Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare/Import extras

De la Manual
< Manual:Integrat‎ | Cataloage‎ | Banci‎ | Editare
Versiunea din 21 iunie 2021 07:37, autor: Avir (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: Importul se efectueaza in functie de setarea rubricii Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari#Activare import extras stabilit la nivel...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Jump to navigation Jump to search

Importul se efectueaza in functie de setarea rubricii Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor

Pentru importul extrasului de cont se completeaza astfel

  • pentru banca propriu-zisa
    • Director - directorul in care se afla extrasul de cont care se importa (fisierul de tip CSV sau XLS)
    • Cont contabil - se completeaza cu contul contabil (incasari cu CARD sau cont linie credit)
    • Casa transfer - se completeaza cu casa in care / din care se fac operatii de tip viramente interne
    • Model - se completeaza cu modelul folosit pentru import (vezi Modele de import - banci)
Modul in care este furnizata informatia din extrasul de cont difera de la o banca la alta.
Vizualizarea unui model pentru importul extrasului de cont poate fi facuta prin intermediul functiei F11 Modele import.
  • pentru incasarile cu CARD efectuate prin intermediul modulului Front office
    • Banca baza - se completeaza cu banca propriu-zisa in care ajung aceste incasari prin POS
    • Cont contabil - se completeaza cu contul contabil folosit la incasare (5113,5125,etc) setat in cont CARD
    • Cod unic - se completeaza cu codul unic al POS-ului prin intermediul caruia se fac incasarile
La declararea unui cod unic se completeaza si data de la care este utilizat in respectiva locatie de vanzare