https://www.softteam.ro/manual/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Avir 2026-08-05T11:17:47Z Contribuțiile utilizatorului MediaWiki 1.39.10 https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare/Import_extras&diff=9756 2026-08-03T23:11:22Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Importul se efectueaza in functie de setarea rubricii [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari#Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor|Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor]]<br /> <br /> Pentru importul extrasului de cont se completeaza astfel<br /> *pentru banca propriu-zisa<br /> **Director <br /> ***directorul in care se afla extrasele de cont care se importa in cazul fisierelor CSV<br /> ***directorul si fisierul XLS in care se afla extrasele de cont care se importa <br /> **Model - se completeaza cu modelul folosit pentru import<br /> Modul in care este furnizata informatia din extrasul de cont difera de la o banca la alta.<br /> **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil (incasari cu CARD sau cont linie credit)<br /> **Casa transfer - se completeaza cu casa in care / din care se fac operatii de tip viramente interne<br /> <br /> *pentru incasarile cu CARD efectuate prin intermediul modulului '''Front office'''<br /> **Banca baza - se completeaza cu banca propriu-zisa in care ajung aceste incasari prin POS<br /> **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil folosit la incasare (5113,5125,etc) setat in [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/Setari#Card|cont CARD]]<br /> **Cod unic - se completeaza cu codul unic al POS-ului prin intermediul caruia se fac incasarile<br /> La declararea unui cod unic se completeaza si data de la care este utilizat in respectiva locatie de vanzare</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare/Import_extras&diff=9755 2026-08-03T23:10:29Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Importul se efectueaza in functie de setarea rubricii [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari#Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor|Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor]]<br /> <br /> Pentru importul extrasului de cont se completeaza astfel<br /> *pentru banca propriu-zisa<br /> **Director <br /> ***directorul in care se afla extrasele de cont care se importa in cazul fisierelor CSV(fisierul de tip CSV sau XLS)<br /> **Model - se completeaza cu modelul folosit pentru import<br /> Modul in care este furnizata informatia din extrasul de cont difera de la o banca la alta.<br /> **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil (incasari cu CARD sau cont linie credit)<br /> **Casa transfer - se completeaza cu casa in care / din care se fac operatii de tip viramente interne<br /> <br /> *pentru incasarile cu CARD efectuate prin intermediul modulului '''Front office'''<br /> **Banca baza - se completeaza cu banca propriu-zisa in care ajung aceste incasari prin POS<br /> **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil folosit la incasare (5113,5125,etc) setat in [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/Setari#Card|cont CARD]]<br /> **Cod unic - se completeaza cu codul unic al POS-ului prin intermediul caruia se fac incasarile<br /> La declararea unui cod unic se completeaza si data de la care este utilizat in respectiva locatie de vanzare</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare/Import_extras&diff=9754 2026-08-03T23:09:31Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Importul se efectueaza in functie de setarea rubricii [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari#Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor|Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor]]<br /> <br /> Pentru importul extrasului de cont se completeaza astfel<br /> *pentru banca propriu-zisa<br /> **Director - directorul in care se afla extrasul de cont care se importa (fisierul de tip CSV sau XLS)<br /> **Model - se completeaza cu modelul folosit pentru import<br /> Modul in care este furnizata informatia din extrasul de cont difera de la o banca la alta.<br /> **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil (incasari cu CARD sau cont linie credit)<br /> **Casa transfer - se completeaza cu casa in care / din care se fac operatii de tip viramente interne<br /> <br /> *pentru incasarile cu CARD efectuate prin intermediul modulului '''Front office'''<br /> **Banca baza - se completeaza cu banca propriu-zisa in care ajung aceste incasari prin POS<br /> **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil folosit la incasare (5113,5125,etc) setat in [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/Setari#Card|cont CARD]]<br /> **Cod unic - se completeaza cu codul unic al POS-ului prin intermediul caruia se fac incasarile<br /> La declararea unui cod unic se completeaza si data de la care este utilizat in respectiva locatie de vanzare</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare/Import_extras&diff=9753 2026-08-03T23:09:12Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Importul se efectueaza in functie de setarea rubricii [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari#Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor|Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor]]<br /> <br /> Pentru importul extrasului de cont se completeaza astfel<br /> *pentru banca propriu-zisa<br /> **Director - directorul in care se afla extrasul de cont care se importa (fisierul de tip CSV sau XLS)<br /> **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil (incasari cu CARD sau cont linie credit)<br /> **Casa transfer - se completeaza cu casa in care / din care se fac operatii de tip viramente interne<br /> **Model - se completeaza cu modelul folosit pentru import<br /> Modul in care este furnizata informatia din extrasul de cont difera de la o banca la alta.<br /> *pentru incasarile cu CARD efectuate prin intermediul modulului '''Front office'''<br /> **Banca baza - se completeaza cu banca propriu-zisa in care ajung aceste incasari prin POS<br /> **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil folosit la incasare (5113,5125,etc) setat in [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/Setari#Card|cont CARD]]<br /> **Cod unic - se completeaza cu codul unic al POS-ului prin intermediul caruia se fac incasarile<br /> La declararea unui cod unic se completeaza si data de la care este utilizat in respectiva locatie de vanzare</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont/Asociere_cont_avans&diff=9752 2026-08-03T22:48:32Z

<p>Avir: A fost schimbat nivelul de protecție pentru &quot;Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont/Asociere cont avans&quot; ([Modificare = Autorizat doar pentru administratori] (indefinit) [Redenumire = Autorizat doar pentru administratori] (indefinit)) [în cascadă]</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se poate asocia un cont de avans si un analitic unei tranzactii.<br /> <br /> ==Rubrici nemodificabile==<br /> *Operatie - Avans<br /> *Tip - codul BIC al bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *CEC/BO - este bifat automat in cazul CEC/BO<br /> *Referinta - se completeaza automat cu referinta dar se tine cont de acesta doar in cazul CEC/BO<br /> *Denumire - se completeaza cu denumirea extrasa din tranzactie<br /> *Descriere - se completeaza cu decrierea extrasa din tranzactie<br /> *Contul - se completeaza cu contul banca extras din tranzactie<br /> <br /> ==Rubrici modificabile==<br /> Toate aceste rubrici se vor completa cu informatiile salvate anterior.<br /> *Cont - se completeaza cu contul dorit<br /> *Analitic - se completeaza automat cu analiticul aferent contului de baza<br /> *Explicatie - se completeaza cu explicatia dorita<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont/Asociere_cont&diff=9751 2026-08-03T22:47:35Z

<p>Avir: A fost schimbat nivelul de protecție pentru &quot;Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont/Asociere cont&quot; ([Modificare = Autorizat doar pentru administratori] (indefinit) [Redenumire = Autorizat doar pentru administratori] (indefinit)) [în cascadă]</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se poate asocia un cont si un analitic unei tranzactii.<br /> <br /> ==Rubrici nemodificabile==<br /> *Operatie - Incasare/Plata<br /> *Tip - codul BIC al bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *CEC/BO - este bifat automat in cazul CEC/BO<br /> *Referinta - se completeaza automat cu referinta dar se tine cont de acesta doar in cazul CEC/BO<br /> *Denumire* - se completeaza cu denumirea extrasa din tranzactie<br /> *Descriere - se completeaza cu decrierea extrasa din tranzactie<br /> *Contul - se completeaza cu contul banca extras din tranzactie<br /> <br /> *eticheta Denumire* - click pe aceasta eticheta are ca efect completarea explicatiei cu denumirea <br /> *eticheta Analitic* - click pe aceasta eticheta are ca efect completarea analiticului cu analiticul alocat automat tranzactiei respective<br /> <br /> ==Rubrici modificabile==<br /> Toate aceste rubrici se vor completa cu informatiile salvate anterior.<br /> *Cont - se completeaza cu contul dorit<br /> *Analitic - se completeaza cu analiticul dorit<br /> *Explicatie - se completeaza cu explicatia dorita<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9750 2026-08-03T22:47:15Z

<p>Avir: A fost schimbat nivelul de protecție pentru &quot;Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont&quot; ([Modificare = Autorizat doar pentru administratori] (indefinit) [Redenumire = Autorizat doar pentru administratori] (indefinit)) [în cascadă]</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> ==Tipuri de fisiere==<br /> *BTRL_CSV - Banca Transilvania, format CSV<br /> *RNCB_CSV - Banca Comerciala Romana, format CSV<br /> *BRDE_CSV - Banca Romana de Dezvoltare, format CSV<br /> *BREL_XLS - Libra Bank, format XLS<br /> *VIST_CSV - Vista Bank, format CSV<br /> *INGB_XLS - ING Romania, format XLS<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont/Asociere cont|Asociere cont]].<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont/Asociere cont avans|Asociere cont avans]].<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura_-_denumiri/Setari&diff=9749 2026-08-03T22:46:48Z

<p>Avir: A fost schimbat nivelul de protecție pentru &quot;Manual:Integrat/ANAF/e-Factura - denumiri/Setari&quot; ([Modificare = Autorizat doar pentru administratori] (indefinit) [Redenumire = Autorizat doar pentru administratori] (indefinit)) [în cascadă]</p> <hr /> <div>In aceasta pagina puteti sa alocati zece articole care vor fi prezentate sub forma de butoane in ferestra '''e-Factura - denumiri'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont/Asociere_cont&diff=9748 2026-08-03T22:43:59Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se poate asocia un cont si un analitic unei tranzactii.<br /> <br /> ==Rubrici nemodificabile==<br /> *Operatie - Incasare/Plata<br /> *Tip - codul BIC al bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *CEC/BO - este bifat automat in cazul CEC/BO<br /> *Referinta - se completeaza automat cu referinta dar se tine cont de acesta doar in cazul CEC/BO<br /> *Denumire* - se completeaza cu denumirea extrasa din tranzactie<br /> *Descriere - se completeaza cu decrierea extrasa din tranzactie<br /> *Contul - se completeaza cu contul banca extras din tranzactie<br /> <br /> *eticheta Denumire* - click pe aceasta eticheta are ca efect completarea explicatiei cu denumirea <br /> *eticheta Analitic* - click pe aceasta eticheta are ca efect completarea analiticului cu analiticul alocat automat tranzactiei respective<br /> <br /> ==Rubrici modificabile==<br /> Toate aceste rubrici se vor completa cu informatiile salvate anterior.<br /> *Cont - se completeaza cu contul dorit<br /> *Analitic - se completeaza cu analiticul dorit<br /> *Explicatie - se completeaza cu explicatia dorita<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont/Asociere_cont_avans&diff=9747 2026-08-03T22:43:31Z

<p>Avir: /* Rubrici modificabile */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se poate asocia un cont de avans si un analitic unei tranzactii.<br /> <br /> ==Rubrici nemodificabile==<br /> *Operatie - Avans<br /> *Tip - codul BIC al bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *CEC/BO - este bifat automat in cazul CEC/BO<br /> *Referinta - se completeaza automat cu referinta dar se tine cont de acesta doar in cazul CEC/BO<br /> *Denumire - se completeaza cu denumirea extrasa din tranzactie<br /> *Descriere - se completeaza cu decrierea extrasa din tranzactie<br /> *Contul - se completeaza cu contul banca extras din tranzactie<br /> <br /> ==Rubrici modificabile==<br /> Toate aceste rubrici se vor completa cu informatiile salvate anterior.<br /> *Cont - se completeaza cu contul dorit<br /> *Analitic - se completeaza automat cu analiticul aferent contului de baza<br /> *Explicatie - se completeaza cu explicatia dorita<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont/Asociere_cont_avans&diff=9746 2026-08-03T22:43:05Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se poate asocia un cont de avans si un analitic unei tranzactii.<br /> <br /> ==Rubrici nemodificabile==<br /> *Operatie - Avans<br /> *Tip - codul BIC al bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *CEC/BO - este bifat automat in cazul CEC/BO<br /> *Referinta - se completeaza automat cu referinta dar se tine cont de acesta doar in cazul CEC/BO<br /> *Denumire - se completeaza cu denumirea extrasa din tranzactie<br /> *Descriere - se completeaza cu decrierea extrasa din tranzactie<br /> *Contul - se completeaza cu contul banca extras din tranzactie<br /> <br /> ==Rubrici modificabile==<br /> Toate aceste rubrici se vor completa cu informatiile salvate anterior.<br /> *Cont - se completeaza cu contul dorit<br /> *Analitic - se completeaza automat cu analiticul aferent contului de baza<br /> *Explicatie - se completeaza cu explicatia dorita</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont/Asociere_cont_avans&diff=9745 2026-08-03T22:41:19Z

<p>Avir: Pagină nouă: Asociere cont avans</p> <hr /> <div>Asociere cont avans</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9744 2026-08-03T22:40:38Z

<p>Avir: /* Asocierea contului */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> ==Tipuri de fisiere==<br /> *BTRL_CSV - Banca Transilvania, format CSV<br /> *RNCB_CSV - Banca Comerciala Romana, format CSV<br /> *BRDE_CSV - Banca Romana de Dezvoltare, format CSV<br /> *BREL_XLS - Libra Bank, format XLS<br /> *VIST_CSV - Vista Bank, format CSV<br /> *INGB_XLS - ING Romania, format XLS<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont/Asociere cont|Asociere cont]].<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont/Asociere cont avans|Asociere cont avans]].<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9743 2026-08-03T22:39:54Z

<p>Avir: /* Asocierea contului de avans */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> ==Tipuri de fisiere==<br /> *BTRL_CSV - Banca Transilvania, format CSV<br /> *RNCB_CSV - Banca Comerciala Romana, format CSV<br /> *BRDE_CSV - Banca Romana de Dezvoltare, format CSV<br /> *BREL_XLS - Libra Bank, format XLS<br /> *VIST_CSV - Vista Bank, format CSV<br /> *INGB_XLS - ING Romania, format XLS<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont/Asociere cont avans|Asociere cont avans]].<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9742 2026-08-03T22:39:35Z

<p>Avir: /* Asocierea contului de avans */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> ==Tipuri de fisiere==<br /> *BTRL_CSV - Banca Transilvania, format CSV<br /> *RNCB_CSV - Banca Comerciala Romana, format CSV<br /> *BRDE_CSV - Banca Romana de Dezvoltare, format CSV<br /> *BREL_XLS - Libra Bank, format XLS<br /> *VIST_CSV - Vista Bank, format CSV<br /> *INGB_XLS - ING Romania, format XLS<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont/Asociere cont avans|Asociere cont avans.<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9741 2026-08-03T22:37:29Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> ==Tipuri de fisiere==<br /> *BTRL_CSV - Banca Transilvania, format CSV<br /> *RNCB_CSV - Banca Comerciala Romana, format CSV<br /> *BRDE_CSV - Banca Romana de Dezvoltare, format CSV<br /> *BREL_XLS - Libra Bank, format XLS<br /> *VIST_CSV - Vista Bank, format CSV<br /> *INGB_XLS - ING Romania, format XLS<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Efecte&diff=9740 2026-08-03T22:10:00Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>'''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Setari|Setari]]'''<br /> <br /> Prin intermediul acestei ferestre se adauga, modifica sau sterge efecte.<br /> <br /> Manualul nu este inca finalizat, va rugam sa folositi '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte|Tutoriale]]'''.<br /> <br /> In cadrul ferestrei sunt cinci pagini principale:<br /> <br /> *[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Cautare|Cautare]]<br /> <br /> *[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Editare|Editare]] <br /> <br /> *[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Nedepuse in banca|Nedepuse in banca]] <br /> <br /> *[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Neoperate in banca|Neoperate in banca]] <br /> <br /> *[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Girate nestinse|Girate nestinse]]<br /> <br /> *[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Neplatite|Neplatite]]</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_numar_%26_serie&diff=9739 2026-08-03T21:38:13Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa incasarile efectuate prin curieri.<br /> ==Tipuri de fisiere==<br /> *Import incasari EMAG<br /> *Import incasari FAN<br /> *Import incasari DPD<br /> *Import incasari Sameday<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde pe cele care exista <br /> *doar cele fara cont<br /> *doar cele care nu sunt OK<br /> *serie preluata din factura<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Cont - se completeaza automat cu contul 4111<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Numar - numarul facturii<br /> *Seria - seria facturii</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_numar_%26_serie&diff=9738 2026-08-03T21:20:34Z

<p>Avir: Pagină nouă: ===rubv</p> <hr /> <div>===rubv</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Editare&diff=9737 2026-08-03T13:56:54Z

<p>Avir: /* Import N + S */</p> <hr /> <div>'''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari|Setari]], '''<br /> '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala|Tutorialele]]'''<br /> <br /> Prin intermediul acestei ferestre se introduc incasarile si platile in numerar in moneda locala.<br /> <br /> =Prezentare fereastra=<br /> n partea de sus a ferestrei avem la dispozitie trei rubrici<br /> * Data - data registrului<br /> * Cont - contul din planul de conturi - selectie din lista de conturi pentru Banci in moneda locala<br /> * Denumire - selectie banca din lista celor declarate<br /> In aceasta lista apar doar [[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare|bancile]] la care nu a fost bifata rubrica ''in moneda''.<br /> Prin schimbarea uneia din cele trei rubrici se activeaza un anumit registru de banca.<br /> <br /> Documentele pentru respectivul registru de banca sunt prezentate in tabel: <br /> * Numar, Serie si data document<br /> Numarul se completeaza automat cu '''FN''' in cazul in care este bifata rubrica [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari#Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)|Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)]] din Utle/Setari/Tranzactii in moneda locala si numarul nu a fost completat. In acest caz seria nu se completeaza.<br /> * Fel document - Chitanta, Dispozitie plata/incasare, BF, Stat de plata, etc<br /> * Denumire - analitic<br /> * Incasare sau plata<br /> * Baza, TVA - completate in cazul achitariii unor documente<br /> * Contra - contul contabil care apare pe debitul/creditul notei contabile generata de aceasta tranzactie<br /> * User si data tranzactiei - ce utilizator a introdus tranzactia in sistem si la ce data <br /> <br /> In partea dreapta sunt afisate informatii de sinteza:<br /> * Sold initial - soldul la inceputul zilei, adica soldul final al zilei anterioare<br /> * Incasari - suma incasarilor din ziua respectiva<br /> * Plati - suma platilor din ziua respectiva<br /> * Sold final - Sold initial + Incasari - Plati<br /> Introducerea unei tranzactii se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]]. Apare fereastra '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Incasari si plati prin BANCA|Incasari si plati prin BANCA<br /> ]]'''<br /> <br /> =TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA=<br /> Completarea sau modificarea se efectueaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe una din rubricile prezente in tabel: TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA.<br /> Exemplu: <br /> <br /> 444 = 5121 ajunge in SAF-T astfel:<br /> <br /> 444 pe DEBIT cu TaxType = 602, TaxType=000000, TaxAmount=0, TaxDate=25/LL/AAAA<br /> <br /> 5121 pe CREDIT fara informatii despre taxe<br /> <br /> Rezulta ca optiunea unei astfel de tranzactii este TaxDCA = DNN :<br /> *D = se completeaza rubricile pentru contul 444 Debit<br /> *N = nu se completeaza rubricile pentru 5121 Credit<br /> *N = nu se declara TaxAmount<br /> <br /> =Modificare data tranzactie=<br /> Data unei tranzactii se poate schimba astfel:<br /> * se pozitioneaza cursorul pe tranzactia a carei data trebuie schimbata<br /> * se apeleaza functia '''F3 - Modificare'''. Apare o fereastra in care se completeaza noua data. Operatia se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK''' sau a butonului '''Abandon''' daca se doreste renuntarea la modificare.<br /> <br /> =Anulare=<br /> Anularea unui document din registrul de banca se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe documentul respectiv si apelarea functiei '''F6 Anulare'''.<br /> <br /> Documentele anulate nu sunt eliminate din baza de date.<br /> In rubrica &quot;Explicatie&quot; apare mesajul &quot;ANULAT&quot; iar valoarea incasarii sau platii devine ZERO.<br /> <br /> =Vizualizare referinte=<br /> Vizualizarea referintelor unei anumite tranzactii se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe tranzactia respectiva si apasarea butonului din dreapta al mousului.<br /> <br /> In fereastra &quot;in referinta cu&quot; sunt prezentate toate facturile la care se refera respectiva tranzactie.<br /> Vizualizarea unui anumit document se face prin pozitionarea cursorului pe el si apasarea butonului '''Vizualizare'''<br /> <br /> =Import N + S=<br /> La apasarea acestui buton se deschide fereastra [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import numar &amp; serie|Import numar &amp; serie]].<br /> <br /> =Import extras=<br /> La apasarea acestui buton se deschide fereastra [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont|Import extras de cont]].<br /> <br /> =Listare=<br /> Listarea se poate face prin intermediul butoanelor:<br /> * '''Dispozitie de plata cu detaliere pe facturi''' - listarea dispozitiei de plata pentru documentul pe care este pozitionat cursorul<br /> * '''Listare document''' - listarea documentului pe care este pozitionat cursorul - chitanta sau dispozitie de plata / incasare<br /> * '''Listare zi''' - listarea registrului de banca<br /> * '''Listare perioada''' - listarea registrului de banca pentru luna contabila curenta<br /> Listarea registrului de banca pentru o alta perioada decat luna contabila curenta se realizeaza din pagina de '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Cautare|Cautare]]''' - butonul '''Listare'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Editare&diff=9736 2026-08-03T13:56:35Z

<p>Avir: /* Import N + S */</p> <hr /> <div>'''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari|Setari]], '''<br /> '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala|Tutorialele]]'''<br /> <br /> Prin intermediul acestei ferestre se introduc incasarile si platile in numerar in moneda locala.<br /> <br /> =Prezentare fereastra=<br /> n partea de sus a ferestrei avem la dispozitie trei rubrici<br /> * Data - data registrului<br /> * Cont - contul din planul de conturi - selectie din lista de conturi pentru Banci in moneda locala<br /> * Denumire - selectie banca din lista celor declarate<br /> In aceasta lista apar doar [[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare|bancile]] la care nu a fost bifata rubrica ''in moneda''.<br /> Prin schimbarea uneia din cele trei rubrici se activeaza un anumit registru de banca.<br /> <br /> Documentele pentru respectivul registru de banca sunt prezentate in tabel: <br /> * Numar, Serie si data document<br /> Numarul se completeaza automat cu '''FN''' in cazul in care este bifata rubrica [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari#Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)|Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)]] din Utle/Setari/Tranzactii in moneda locala si numarul nu a fost completat. In acest caz seria nu se completeaza.<br /> * Fel document - Chitanta, Dispozitie plata/incasare, BF, Stat de plata, etc<br /> * Denumire - analitic<br /> * Incasare sau plata<br /> * Baza, TVA - completate in cazul achitariii unor documente<br /> * Contra - contul contabil care apare pe debitul/creditul notei contabile generata de aceasta tranzactie<br /> * User si data tranzactiei - ce utilizator a introdus tranzactia in sistem si la ce data <br /> <br /> In partea dreapta sunt afisate informatii de sinteza:<br /> * Sold initial - soldul la inceputul zilei, adica soldul final al zilei anterioare<br /> * Incasari - suma incasarilor din ziua respectiva<br /> * Plati - suma platilor din ziua respectiva<br /> * Sold final - Sold initial + Incasari - Plati<br /> Introducerea unei tranzactii se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]]. Apare fereastra '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Incasari si plati prin BANCA|Incasari si plati prin BANCA<br /> ]]'''<br /> <br /> =TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA=<br /> Completarea sau modificarea se efectueaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe una din rubricile prezente in tabel: TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA.<br /> Exemplu: <br /> <br /> 444 = 5121 ajunge in SAF-T astfel:<br /> <br /> 444 pe DEBIT cu TaxType = 602, TaxType=000000, TaxAmount=0, TaxDate=25/LL/AAAA<br /> <br /> 5121 pe CREDIT fara informatii despre taxe<br /> <br /> Rezulta ca optiunea unei astfel de tranzactii este TaxDCA = DNN :<br /> *D = se completeaza rubricile pentru contul 444 Debit<br /> *N = nu se completeaza rubricile pentru 5121 Credit<br /> *N = nu se declara TaxAmount<br /> <br /> =Modificare data tranzactie=<br /> Data unei tranzactii se poate schimba astfel:<br /> * se pozitioneaza cursorul pe tranzactia a carei data trebuie schimbata<br /> * se apeleaza functia '''F3 - Modificare'''. Apare o fereastra in care se completeaza noua data. Operatia se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK''' sau a butonului '''Abandon''' daca se doreste renuntarea la modificare.<br /> <br /> =Anulare=<br /> Anularea unui document din registrul de banca se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe documentul respectiv si apelarea functiei '''F6 Anulare'''.<br /> <br /> Documentele anulate nu sunt eliminate din baza de date.<br /> In rubrica &quot;Explicatie&quot; apare mesajul &quot;ANULAT&quot; iar valoarea incasarii sau platii devine ZERO.<br /> <br /> =Vizualizare referinte=<br /> Vizualizarea referintelor unei anumite tranzactii se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe tranzactia respectiva si apasarea butonului din dreapta al mousului.<br /> <br /> In fereastra &quot;in referinta cu&quot; sunt prezentate toate facturile la care se refera respectiva tranzactie.<br /> Vizualizarea unui anumit document se face prin pozitionarea cursorului pe el si apasarea butonului '''Vizualizare'''<br /> <br /> =Import N + S=<br /> La apasarea acestui buton se deschide fereastra [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import numar &amp; serie|Importnumar &amp; serie]].<br /> <br /> =Import extras=<br /> La apasarea acestui buton se deschide fereastra [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont|Import extras de cont]].<br /> <br /> =Listare=<br /> Listarea se poate face prin intermediul butoanelor:<br /> * '''Dispozitie de plata cu detaliere pe facturi''' - listarea dispozitiei de plata pentru documentul pe care este pozitionat cursorul<br /> * '''Listare document''' - listarea documentului pe care este pozitionat cursorul - chitanta sau dispozitie de plata / incasare<br /> * '''Listare zi''' - listarea registrului de banca<br /> * '''Listare perioada''' - listarea registrului de banca pentru luna contabila curenta<br /> Listarea registrului de banca pentru o alta perioada decat luna contabila curenta se realizeaza din pagina de '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Cautare|Cautare]]''' - butonul '''Listare'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Editare&diff=9735 2026-08-03T13:55:43Z

<p>Avir: /* Import extras */</p> <hr /> <div>'''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari|Setari]], '''<br /> '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala|Tutorialele]]'''<br /> <br /> Prin intermediul acestei ferestre se introduc incasarile si platile in numerar in moneda locala.<br /> <br /> =Prezentare fereastra=<br /> n partea de sus a ferestrei avem la dispozitie trei rubrici<br /> * Data - data registrului<br /> * Cont - contul din planul de conturi - selectie din lista de conturi pentru Banci in moneda locala<br /> * Denumire - selectie banca din lista celor declarate<br /> In aceasta lista apar doar [[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare|bancile]] la care nu a fost bifata rubrica ''in moneda''.<br /> Prin schimbarea uneia din cele trei rubrici se activeaza un anumit registru de banca.<br /> <br /> Documentele pentru respectivul registru de banca sunt prezentate in tabel: <br /> * Numar, Serie si data document<br /> Numarul se completeaza automat cu '''FN''' in cazul in care este bifata rubrica [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari#Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)|Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)]] din Utle/Setari/Tranzactii in moneda locala si numarul nu a fost completat. In acest caz seria nu se completeaza.<br /> * Fel document - Chitanta, Dispozitie plata/incasare, BF, Stat de plata, etc<br /> * Denumire - analitic<br /> * Incasare sau plata<br /> * Baza, TVA - completate in cazul achitariii unor documente<br /> * Contra - contul contabil care apare pe debitul/creditul notei contabile generata de aceasta tranzactie<br /> * User si data tranzactiei - ce utilizator a introdus tranzactia in sistem si la ce data <br /> <br /> In partea dreapta sunt afisate informatii de sinteza:<br /> * Sold initial - soldul la inceputul zilei, adica soldul final al zilei anterioare<br /> * Incasari - suma incasarilor din ziua respectiva<br /> * Plati - suma platilor din ziua respectiva<br /> * Sold final - Sold initial + Incasari - Plati<br /> Introducerea unei tranzactii se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]]. Apare fereastra '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Incasari si plati prin BANCA|Incasari si plati prin BANCA<br /> ]]'''<br /> <br /> =TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA=<br /> Completarea sau modificarea se efectueaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe una din rubricile prezente in tabel: TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA.<br /> Exemplu: <br /> <br /> 444 = 5121 ajunge in SAF-T astfel:<br /> <br /> 444 pe DEBIT cu TaxType = 602, TaxType=000000, TaxAmount=0, TaxDate=25/LL/AAAA<br /> <br /> 5121 pe CREDIT fara informatii despre taxe<br /> <br /> Rezulta ca optiunea unei astfel de tranzactii este TaxDCA = DNN :<br /> *D = se completeaza rubricile pentru contul 444 Debit<br /> *N = nu se completeaza rubricile pentru 5121 Credit<br /> *N = nu se declara TaxAmount<br /> <br /> =Modificare data tranzactie=<br /> Data unei tranzactii se poate schimba astfel:<br /> * se pozitioneaza cursorul pe tranzactia a carei data trebuie schimbata<br /> * se apeleaza functia '''F3 - Modificare'''. Apare o fereastra in care se completeaza noua data. Operatia se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK''' sau a butonului '''Abandon''' daca se doreste renuntarea la modificare.<br /> <br /> =Anulare=<br /> Anularea unui document din registrul de banca se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe documentul respectiv si apelarea functiei '''F6 Anulare'''.<br /> <br /> Documentele anulate nu sunt eliminate din baza de date.<br /> In rubrica &quot;Explicatie&quot; apare mesajul &quot;ANULAT&quot; iar valoarea incasarii sau platii devine ZERO.<br /> <br /> =Vizualizare referinte=<br /> Vizualizarea referintelor unei anumite tranzactii se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe tranzactia respectiva si apasarea butonului din dreapta al mousului.<br /> <br /> In fereastra &quot;in referinta cu&quot; sunt prezentate toate facturile la care se refera respectiva tranzactie.<br /> Vizualizarea unui anumit document se face prin pozitionarea cursorului pe el si apasarea butonului '''Vizualizare'''<br /> <br /> =Import N + S=<br /> =Import extras=<br /> La apasarea acestui buton se deschide fereastra [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont|Import extras de cont]].<br /> <br /> =Listare=<br /> Listarea se poate face prin intermediul butoanelor:<br /> * '''Dispozitie de plata cu detaliere pe facturi''' - listarea dispozitiei de plata pentru documentul pe care este pozitionat cursorul<br /> * '''Listare document''' - listarea documentului pe care este pozitionat cursorul - chitanta sau dispozitie de plata / incasare<br /> * '''Listare zi''' - listarea registrului de banca<br /> * '''Listare perioada''' - listarea registrului de banca pentru luna contabila curenta<br /> Listarea registrului de banca pentru o alta perioada decat luna contabila curenta se realizeaza din pagina de '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Cautare|Cautare]]''' - butonul '''Listare'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Editare&diff=9734 2026-08-03T13:55:34Z

<p>Avir: /* Import extras */</p> <hr /> <div>'''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari|Setari]], '''<br /> '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala|Tutorialele]]'''<br /> <br /> Prin intermediul acestei ferestre se introduc incasarile si platile in numerar in moneda locala.<br /> <br /> =Prezentare fereastra=<br /> n partea de sus a ferestrei avem la dispozitie trei rubrici<br /> * Data - data registrului<br /> * Cont - contul din planul de conturi - selectie din lista de conturi pentru Banci in moneda locala<br /> * Denumire - selectie banca din lista celor declarate<br /> In aceasta lista apar doar [[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare|bancile]] la care nu a fost bifata rubrica ''in moneda''.<br /> Prin schimbarea uneia din cele trei rubrici se activeaza un anumit registru de banca.<br /> <br /> Documentele pentru respectivul registru de banca sunt prezentate in tabel: <br /> * Numar, Serie si data document<br /> Numarul se completeaza automat cu '''FN''' in cazul in care este bifata rubrica [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari#Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)|Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)]] din Utle/Setari/Tranzactii in moneda locala si numarul nu a fost completat. In acest caz seria nu se completeaza.<br /> * Fel document - Chitanta, Dispozitie plata/incasare, BF, Stat de plata, etc<br /> * Denumire - analitic<br /> * Incasare sau plata<br /> * Baza, TVA - completate in cazul achitariii unor documente<br /> * Contra - contul contabil care apare pe debitul/creditul notei contabile generata de aceasta tranzactie<br /> * User si data tranzactiei - ce utilizator a introdus tranzactia in sistem si la ce data <br /> <br /> In partea dreapta sunt afisate informatii de sinteza:<br /> * Sold initial - soldul la inceputul zilei, adica soldul final al zilei anterioare<br /> * Incasari - suma incasarilor din ziua respectiva<br /> * Plati - suma platilor din ziua respectiva<br /> * Sold final - Sold initial + Incasari - Plati<br /> Introducerea unei tranzactii se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]]. Apare fereastra '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Incasari si plati prin BANCA|Incasari si plati prin BANCA<br /> ]]'''<br /> <br /> =TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA=<br /> Completarea sau modificarea se efectueaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe una din rubricile prezente in tabel: TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA.<br /> Exemplu: <br /> <br /> 444 = 5121 ajunge in SAF-T astfel:<br /> <br /> 444 pe DEBIT cu TaxType = 602, TaxType=000000, TaxAmount=0, TaxDate=25/LL/AAAA<br /> <br /> 5121 pe CREDIT fara informatii despre taxe<br /> <br /> Rezulta ca optiunea unei astfel de tranzactii este TaxDCA = DNN :<br /> *D = se completeaza rubricile pentru contul 444 Debit<br /> *N = nu se completeaza rubricile pentru 5121 Credit<br /> *N = nu se declara TaxAmount<br /> <br /> =Modificare data tranzactie=<br /> Data unei tranzactii se poate schimba astfel:<br /> * se pozitioneaza cursorul pe tranzactia a carei data trebuie schimbata<br /> * se apeleaza functia '''F3 - Modificare'''. Apare o fereastra in care se completeaza noua data. Operatia se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK''' sau a butonului '''Abandon''' daca se doreste renuntarea la modificare.<br /> <br /> =Anulare=<br /> Anularea unui document din registrul de banca se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe documentul respectiv si apelarea functiei '''F6 Anulare'''.<br /> <br /> Documentele anulate nu sunt eliminate din baza de date.<br /> In rubrica &quot;Explicatie&quot; apare mesajul &quot;ANULAT&quot; iar valoarea incasarii sau platii devine ZERO.<br /> <br /> =Vizualizare referinte=<br /> Vizualizarea referintelor unei anumite tranzactii se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe tranzactia respectiva si apasarea butonului din dreapta al mousului.<br /> <br /> In fereastra &quot;in referinta cu&quot; sunt prezentate toate facturile la care se refera respectiva tranzactie.<br /> Vizualizarea unui anumit document se face prin pozitionarea cursorului pe el si apasarea butonului '''Vizualizare'''<br /> <br /> =Import N + S=<br /> =Import extras=<br /> La apasarea acestui buton se deschide fereastra [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont|Import extras de cont]]<br /> <br /> =Listare=<br /> Listarea se poate face prin intermediul butoanelor:<br /> * '''Dispozitie de plata cu detaliere pe facturi''' - listarea dispozitiei de plata pentru documentul pe care este pozitionat cursorul<br /> * '''Listare document''' - listarea documentului pe care este pozitionat cursorul - chitanta sau dispozitie de plata / incasare<br /> * '''Listare zi''' - listarea registrului de banca<br /> * '''Listare perioada''' - listarea registrului de banca pentru luna contabila curenta<br /> Listarea registrului de banca pentru o alta perioada decat luna contabila curenta se realizeaza din pagina de '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Cautare|Cautare]]''' - butonul '''Listare'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Editare&diff=9733 2026-08-03T13:55:08Z

<p>Avir: /* Import extras */</p> <hr /> <div>'''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari|Setari]], '''<br /> '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala|Tutorialele]]'''<br /> <br /> Prin intermediul acestei ferestre se introduc incasarile si platile in numerar in moneda locala.<br /> <br /> =Prezentare fereastra=<br /> n partea de sus a ferestrei avem la dispozitie trei rubrici<br /> * Data - data registrului<br /> * Cont - contul din planul de conturi - selectie din lista de conturi pentru Banci in moneda locala<br /> * Denumire - selectie banca din lista celor declarate<br /> In aceasta lista apar doar [[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare|bancile]] la care nu a fost bifata rubrica ''in moneda''.<br /> Prin schimbarea uneia din cele trei rubrici se activeaza un anumit registru de banca.<br /> <br /> Documentele pentru respectivul registru de banca sunt prezentate in tabel: <br /> * Numar, Serie si data document<br /> Numarul se completeaza automat cu '''FN''' in cazul in care este bifata rubrica [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari#Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)|Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)]] din Utle/Setari/Tranzactii in moneda locala si numarul nu a fost completat. In acest caz seria nu se completeaza.<br /> * Fel document - Chitanta, Dispozitie plata/incasare, BF, Stat de plata, etc<br /> * Denumire - analitic<br /> * Incasare sau plata<br /> * Baza, TVA - completate in cazul achitariii unor documente<br /> * Contra - contul contabil care apare pe debitul/creditul notei contabile generata de aceasta tranzactie<br /> * User si data tranzactiei - ce utilizator a introdus tranzactia in sistem si la ce data <br /> <br /> In partea dreapta sunt afisate informatii de sinteza:<br /> * Sold initial - soldul la inceputul zilei, adica soldul final al zilei anterioare<br /> * Incasari - suma incasarilor din ziua respectiva<br /> * Plati - suma platilor din ziua respectiva<br /> * Sold final - Sold initial + Incasari - Plati<br /> Introducerea unei tranzactii se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]]. Apare fereastra '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Incasari si plati prin BANCA|Incasari si plati prin BANCA<br /> ]]'''<br /> <br /> =TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA=<br /> Completarea sau modificarea se efectueaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe una din rubricile prezente in tabel: TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA.<br /> Exemplu: <br /> <br /> 444 = 5121 ajunge in SAF-T astfel:<br /> <br /> 444 pe DEBIT cu TaxType = 602, TaxType=000000, TaxAmount=0, TaxDate=25/LL/AAAA<br /> <br /> 5121 pe CREDIT fara informatii despre taxe<br /> <br /> Rezulta ca optiunea unei astfel de tranzactii este TaxDCA = DNN :<br /> *D = se completeaza rubricile pentru contul 444 Debit<br /> *N = nu se completeaza rubricile pentru 5121 Credit<br /> *N = nu se declara TaxAmount<br /> <br /> =Modificare data tranzactie=<br /> Data unei tranzactii se poate schimba astfel:<br /> * se pozitioneaza cursorul pe tranzactia a carei data trebuie schimbata<br /> * se apeleaza functia '''F3 - Modificare'''. Apare o fereastra in care se completeaza noua data. Operatia se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK''' sau a butonului '''Abandon''' daca se doreste renuntarea la modificare.<br /> <br /> =Anulare=<br /> Anularea unui document din registrul de banca se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe documentul respectiv si apelarea functiei '''F6 Anulare'''.<br /> <br /> Documentele anulate nu sunt eliminate din baza de date.<br /> In rubrica &quot;Explicatie&quot; apare mesajul &quot;ANULAT&quot; iar valoarea incasarii sau platii devine ZERO.<br /> <br /> =Vizualizare referinte=<br /> Vizualizarea referintelor unei anumite tranzactii se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe tranzactia respectiva si apasarea butonului din dreapta al mousului.<br /> <br /> In fereastra &quot;in referinta cu&quot; sunt prezentate toate facturile la care se refera respectiva tranzactie.<br /> Vizualizarea unui anumit document se face prin pozitionarea cursorului pe el si apasarea butonului '''Vizualizare'''<br /> <br /> =Import N + S=<br /> =Import extras=<br /> [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont|Import extras de cont]]<br /> <br /> =Listare=<br /> Listarea se poate face prin intermediul butoanelor:<br /> * '''Dispozitie de plata cu detaliere pe facturi''' - listarea dispozitiei de plata pentru documentul pe care este pozitionat cursorul<br /> * '''Listare document''' - listarea documentului pe care este pozitionat cursorul - chitanta sau dispozitie de plata / incasare<br /> * '''Listare zi''' - listarea registrului de banca<br /> * '''Listare perioada''' - listarea registrului de banca pentru luna contabila curenta<br /> Listarea registrului de banca pentru o alta perioada decat luna contabila curenta se realizeaza din pagina de '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Cautare|Cautare]]''' - butonul '''Listare'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_banca/Setari&diff=9732 2026-08-03T13:54:04Z

<p>Avir: /* Completare automata a contului (plati = 401, incasari=411) */</p> <hr /> <div>[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari|Setari]]<br /> <br /> =Completare automata a contului (plati = 401, incasari=4111)=<br /> Bifarea acestei rubrici are ca efect completarea automata a contului (plati = 401, incasari=4111).<br /> <br /> =Se accepta documente fara numar (completare automata cu FN)=<br /> Bifarea acestei rubrici are ca efect salvarea documentelor care nu au numar. La momentul salvarii acesta este completat cu FN.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_banca/Setari&diff=9731 2026-08-03T13:53:54Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari|Setari]]<br /> <br /> =Completare automata a contului (plati = 401, incasari=411)=<br /> Bifarea acestei rubrici are ca efect completarea automata a contului (plati = 401, incasari=411).<br /> <br /> =Se accepta documente fara numar (completare automata cu FN)=<br /> Bifarea acestei rubrici are ca efect salvarea documentelor care nu au numar. La momentul salvarii acesta este completat cu FN.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont/Asociere_cont&diff=9730 2026-08-03T07:40:37Z

<p>Avir: /* Rubrici nemodificabile */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se poate asocia un cont si un analitic unei tranzactii.<br /> <br /> ==Rubrici nemodificabile==<br /> *Operatie - Incasare/Plata<br /> *Tip - codul BIC al bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *CEC/BO - este bifat automat in cazul CEC/BO<br /> *Referinta - se completeaza automat cu referinta dar se tine cont de acesta doar in cazul CEC/BO<br /> *Denumire* - se completeaza cu denumirea extrasa din tranzactie<br /> *Descriere - se completeaza cu decrierea extrasa din tranzactie<br /> *Contul - se completeaza cu contul banca extras din tranzactie<br /> <br /> *eticheta Denumire* - click pe aceasta eticheta are ca efect completarea explicatiei cu denumirea <br /> *eticheta Analitic* - click pe aceasta eticheta are ca efect completarea analiticului cu analiticul alocat automat tranzactiei respective<br /> <br /> ==Rubrici modificabile==<br /> Toate aceste rubrici se vor completa cu informatiile salvate anterior.<br /> *Cont - se completeaza cu contul dorit<br /> *Analitic - se completeaza cu analiticul dorit<br /> *Explicatie - se completeaza cu explicatia dorita</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont/Asociere_cont&diff=9729 2026-08-03T07:40:31Z

<p>Avir: /* Rubrici modificabile */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se poate asocia un cont si un analitic unei tranzactii.<br /> <br /> ==Rubrici nemodificabile==<br /> *Operatie - Incasare/Plata<br /> *Tip - codul BIC al bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *CEC/BO - este bifat automat in cazul CEC/BO<br /> *Referinta - se completeaza automat cu referinta dar se tine cont de acesta doar in cazul CEC/BO<br /> *Denumire* - se completeaza cu denumirea extrasa din tranzactie<br /> *Descriere - se completeaza cu decrierea extrasa din tranzactie<br /> *Contul - se completeaza cu contul banca extras din tranzactie<br /> <br /> ==Rubrici modificabile==<br /> Toate aceste rubrici se vor completa cu informatiile salvate anterior.<br /> *Cont - se completeaza cu contul dorit<br /> *Analitic - se completeaza cu analiticul dorit<br /> *Explicatie - se completeaza cu explicatia dorita</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont/Asociere_cont&diff=9728 2026-08-03T07:34:28Z

<p>Avir: Pagină nouă: Prin intermediul acestei ferestre se poate asocia un cont si un analitic unei tranzactii. ==Rubrici nemodificabile== *Operatie - Incasare/Plata *Tip - codul BIC al bancii pentru care se efectueaza importul *CEC/BO - este bifat automat in cazul CEC/BO *Referinta - se completeaza automat cu referinta dar se tine cont de acesta doar in cazul CEC/BO *Denumire* - se completeaza cu denumirea extrasa din tranzactie *Descriere - se completeaza cu decrierea extrasa din tranzactie *Co...</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se poate asocia un cont si un analitic unei tranzactii.<br /> <br /> ==Rubrici nemodificabile==<br /> *Operatie - Incasare/Plata<br /> *Tip - codul BIC al bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *CEC/BO - este bifat automat in cazul CEC/BO<br /> *Referinta - se completeaza automat cu referinta dar se tine cont de acesta doar in cazul CEC/BO<br /> *Denumire* - se completeaza cu denumirea extrasa din tranzactie<br /> *Descriere - se completeaza cu decrierea extrasa din tranzactie<br /> *Contul - se completeaza cu contul banca extras din tranzactie<br /> <br /> ==Rubrici modificabile==<br /> Toate aceste rubrici se vor completa cu informatiile salvate anterior.<br /> *Cont - se completeaza cu contul dorit<br /> *Analitic - se completeaza cu analiticul dorit<br /> *Explicatie - se completeaza cu explicatia dorita<br /> <br /> *eticheta Denumire* - click pe aceasta eticheta are ca efect completarea explicatiei cu denumirea <br /> *eticheta Analitic* - click pe aceasta eticheta are ca efect completarea analiticului cu analiticul alocat automat tranzactiei respective</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9727 2026-08-03T07:12:23Z

<p>Avir: /* Tipuri de fisiere */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> ==Tipuri de fisiere==<br /> *BTRL_01_CSV - Banca Transilvania, format CSV<br /> *RNCB_01_CSV - Banca Comerciala Romana, format CSV<br /> *BRDE_01_CSV - Banca Romana de Dezvoltare, format CSV<br /> *BREL_01_XLS - Libra Bank, format XLS<br /> *VIST_01_CSV - Vista Bank, format CSV<br /> *INGB_01_XLS - ING Romania, format XLS<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9726 2026-08-03T07:06:33Z

<p>Avir: /* Tipuri de fisiere */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> ==Tipuri de fisiere==<br /> *BTRL_01_CSV - Banca Transilvania, format CSV<br /> *RNCB_01_CSV - Banca Comerciala Romana, format CSV<br /> *BRDE_01_CSV - Banca Romana de Dezvoltare, format CSV<br /> *BREL_01_XLS - Livra Bank, format XLS<br /> *VIST_01_CSV - Vista Bank, format CSV<br /> *INGB_01_XLS - ING Romania, format XLS<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9725 2026-08-03T07:05:38Z

<p>Avir: /* Tipuri de fisiere */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> ==Tipuri de fisiere==<br /> *BTRL_01_CSV - Banca Transilvania, format CSV<br /> *RNCB_01_CSV - Banca Comerciala Romana, format CSV<br /> *BREL_01_XLS - Livra Bank, format XLS<br /> *VIST_01_CSV - Vista Bank, format CSV<br /> *INGB_01_XLS - ING Romania, format XLS<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9724 2026-08-03T07:05:26Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> ==Tipuri de fisiere==<br /> BTRL_01_CSV - Banca Transilvania, format CSV<br /> RNCB_01_CSV - Banca Comerciala Romana, format CSV<br /> BREL_01_XLS - Livra Bank, format XLS<br /> VIST_01_CSV - Vista Bank, format CSV<br /> INGB_01_XLS - ING Romania, format XLS<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9723 2026-08-03T06:59:20Z

<p>Avir: /* Asocierea contului */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9722 2026-08-03T06:58:11Z

<p>Avir: /* Asocierea contului de avans */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.<br /> <br /> Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9721 2026-08-03T06:57:06Z

<p>Avir: /* Functii */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9720 2026-08-03T06:56:54Z

<p>Avir: /* Asocierea contului de avans */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.<br /> <br /> ==Functii==<br /> *F3 - modificare rand - deschide fereastra '''Selectare documente referinta''' prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite<br /> *F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior<br /> *F11 - Repartizare - repartizare aautomata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9719 2026-08-03T06:51:56Z

<p>Avir: /* Asocierea contului */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9718 2026-08-03T06:51:44Z

<p>Avir: /* Asocierea contului de avans */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica cont care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9717 2026-08-03T06:51:33Z

<p>Avir: /* Asocierea contului */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica cont care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''.<br /> <br /> ==Asocierea contului de avans==<br /> Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans'' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9716 2026-08-03T06:50:37Z

<p>Avir: /* Asocierea contului */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica cont care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9715 2026-08-03T06:50:15Z

<p>Avir: /* Rubrici modificabile */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Asocierea contului==<br /> Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica cont care are ca efect deschiderea ferestrei 'Asociere cont'</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9714 2026-08-03T06:47:35Z

<p>Avir: /* Rubrici modificabile */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Rubrici modificabile==<br /> *Cont - pentru modificarea contului se apasa butonul din dreapta al mouse-ului care are ca efect deschiderea ferestrei **Asociere cont**</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9713 2026-08-03T06:47:25Z

<p>Avir: /* Tabel */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele<br /> <br /> ==Rubrici modificabile==<br /> *Cont - pentru modificarea contului se apasa butonul din dreapta al mouse-ului care are ca efect deschiderea ferestrei ***Asociere cont***</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9712 2026-08-03T06:42:28Z

<p>Avir: /* Tabel */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419<br /> *Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz<br /> *OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa<br /> *Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)<br /> *Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse<br /> *Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii<br /> *Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.<br /> *CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO<br /> *Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul<br /> *Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii<br /> *CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras<br /> *Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras<br /> *Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9711 2026-08-03T06:32:45Z

<p>Avir: /* Tabel */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 511*<br /> *Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409<br /> **in cazul contului 4111 soldul contului 419</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9710 2026-08-03T06:16:36Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)<br /> *Incasare - valoarea incasata<br /> *Plata - valoarea platita<br /> *Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea<br /> *Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta<br /> *Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate<br /> *Data - data tranzactiei<br /> *Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv<br /> *Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti<br /> **in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405<br /> **in cazul contului 4111 se soldul contului 419</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9709 2026-08-03T06:08:47Z

<p>Avir: /* Tabel */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca<br /> *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9708 2026-08-03T06:04:19Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala<br /> <br /> ==Tabel==<br /> In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:<br /> *Pozitia - numarul curent<br /> *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras<br /> *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri:<br /> **627 - comision bancar<br /> **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire<br /> **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date <br /> **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont&diff=9707 2026-08-03T05:31:51Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate<br /> *ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii<br /> *toate<br /> *cele fara cont<br /> *cele care nu sunt OK<br /> *repartizare manuala</div>

Avir