Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Balanta de verificare: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Corecteaza activ/pasiv in calculul soldului final si clarifica TSD/TSC si conturile extrabilantiere, din balanta.PRG. |
||
| (Nu s-au afișat 13 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
*TRD - total rulaj debitor (de la inceputul anului) | *TRD - total rulaj debitor (de la inceputul anului) | ||
*TRC - total rulaj creditor (de la inceputul anului) | *TRC - total rulaj creditor (de la inceputul anului) | ||
*TSD - total | *TSD - total sume debitoare (SID+TRD) | ||
*TSC - total | *TSC - total sume creditoare (SIC+TRC) | ||
*SFD - sold final debitor | *SFD - sold final debitor | ||
*SFC - sold final creditor | *SFC - sold final creditor | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
*Linie verticala intre debit si credit | *Linie verticala intre debit si credit | ||
*Linie orizontala pt. fiecare cont | *Linie orizontala pt. fiecare cont | ||
Schimbarea lunii, a tipului de balanta, a optiunilor de totalizare sau a rubricii '''Solduri DB/CR''' reface automat situatia. Pentru refacerea calculului se poate folosi si '''F7 Actualizare'''. | |||
La actualizare, optiunile de totalizare care nu se potrivesc nivelului ales sunt debifate automat. De exemplu, '''Total pe analitic''' se foloseste la tipul '''5. Analitica+++'''. | |||
==Filtre== | ==Filtre== | ||
*Analitice gresite = doar daca exista analitice gresite | *Analitice gresite = doar daca exista analitice gresite | ||
*Solduri incorecte = doar daca exista solduri incorecte | *Solduri incorecte = doar daca exista solduri incorecte | ||
*Conturi - Plan de conturi | *Conturi - [[Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi/Cautare|Plan de conturi]] | ||
'''Analitice gresite''' si '''Solduri incorecte''' apar cand exista randuri corespunzatoare si filtreaza imediat tabelul. Daca sunt bifate impreuna, sunt afisate randurile care indeplinesc cel putin una dintre cele doua conditii. | |||
Prin '''Include si conturile extrabilantiere''' se poate cere refacerea balantei cu aceasta optiune activata. | |||
==Rapoarte== | ==Rapoarte== | ||
| Linia 51: | Linia 59: | ||
==Link-uri== | ==Link-uri== | ||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe un rand, se prezinta fisa de cont aferenta respectivului cont. | Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe un rand, se prezinta fisa de cont aferenta respectivului cont si analitic. Perioada propusa depinde de coloana pe care se apasa: | ||
* '''SID / SIC''' - decembrie din anul anterior; | |||
* '''RPD / RPC''' - de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii precedente; | |||
* '''RCD / RCC''' - luna selectata; | |||
* celelalte coloane - de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii selectate. | |||
==Contabilizarea tranzactiilor== | ==Contabilizarea tranzactiilor== | ||
| Linia 61: | Linia 73: | ||
==Intrebari frecvente== | ==Intrebari frecvente== | ||
=== | ===[[Manual:Integrat/FAQ#De ce apare mesajul CONTATI?|De ce apare mesajul CONTATI?]]=== | ||
===De ce totalul rulajelor debitoare si creditoare nu sunt egale?=== | ===De ce totalul rulajelor debitoare si creditoare nu sunt egale?=== | ||
*se pot inregistra tranzactii in conturile din clasele 8 si 9 | *se pot inregistra tranzactii in conturile din clasele 8 si 9; acestea nu sunt prezentate daca optiunea '''Include si conturile extrabilantiere''' nu este bifata | ||
*se pot inregistra tranzactii simple, debit sau credit | *se pot inregistra tranzactii simple, debit sau credit | ||
Pentru verificarea tranzactiilor se poate accesa fereastra '''Verificare tranzactii contabile''' care prezinta toate egalitatile. Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza eventualele erori de introducere. | <span style="color:dark red; background:yellow">Pentru verificarea tranzactiilor se poate accesa fereastra '''[[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Verificare tranzactii contabile|Verificare tranzactii contabile]]''' care prezinta toate egalitatile. Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza eventualele erori de introducere.</span> | ||
===De ce nu este afisat totalul general?=== | ===De ce nu este afisat totalul general?=== | ||
Totalul general nu se afiseaza daca: | Totalul general nu se afiseaza daca: | ||
| Linia 75: | Linia 84: | ||
*se bifeaza rubrica solduri incorecte | *se bifeaza rubrica solduri incorecte | ||
===De ce nu este afisat corect soldul final?=== | ===De ce nu este afisat corect soldul final?=== | ||
In calculul de baza, soldul final al randurilor de detaliu este stabilit in functie de tipul contului: | |||
* conturile de '''activ''' - '''SFD = TSD - TSC''', iar SFC este zero; | |||
*conturile de ''' | * conturile de '''pasiv''' - '''SFC = TSC - TSD''', iar SFD este zero; | ||
*conturile de ''' | * conturile '''bifunctionale''' - diferenta se prezinta in SFD daca totalul debitor este mai mare sau egal cu cel creditor, respectiv in SFC daca totalul creditor este mai mare. | ||
*conturile '''bifunctionale''' | |||
Pentru un cont de activ sau pasiv, diferenta calculata poate fi negativa; aceste randuri pot fi urmarite prin filtrul '''Solduri incorecte'''. | |||
Aceasta diferenta se poate observa la initializarea balantei de verificare prin preluarea soldurilor initiale. | Aceasta diferenta se poate observa la initializarea balantei de verificare prin preluarea soldurilor initiale. | ||
| Linia 88: | Linia 97: | ||
** rezulta sold final debitor daca debitul este mai mare ca creditul | ** rezulta sold final debitor daca debitul este mai mare ca creditul | ||
** rezulta sold final creditor daca creditul este mai mare ca debitul | ** rezulta sold final creditor daca creditul este mai mare ca debitul | ||
===De ce insumarea soldurilor finale este incorecta?=== | ===De ce insumarea soldurilor finale este incorecta?=== | ||
Aceasta problema apare doar daca se bifeaza rubrica '''Solduri DB/CR''' si se vizualizeaza / exporta o balanta de verificare de tip '''5. Analitica+++''' deoarece calculul nativ al soldului respecta intotdeauna regula implicita care calculeaza soldul final in functie de tipul contului (activ, pasiv / bifunctional). | Aceasta problema apare doar daca se bifeaza rubrica '''Solduri DB/CR''' si se vizualizeaza / exporta o balanta de verificare de tip '''5. Analitica+++''' deoarece calculul nativ al soldului respecta intotdeauna regula implicita care calculeaza soldul final in functie de tipul contului (activ, pasiv / bifunctional). | ||
In cazul in care se bifeaza rubrica '''Solduri DB/CR''' trebuie sa se vizualizeze / exporte balanta de verificare de tip mai mic sau egal cu '''4. Analitica'''. | In cazul in care se bifeaza rubrica '''Solduri DB/CR''' trebuie sa se vizualizeze / exporte balanta de verificare de tip mai mic sau egal cu '''4. Analitica'''. | ||
==Navigare intre situatii== | |||
* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa de cont|Fisa de cont]] | |||
* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Cartea mare|Cartea mare]] | |||
* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Verificare tranzactii contabile|Verificare tranzactii contabile]] | |||
==Formulare si operatii== | |||
* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Balanta de verificare/Bilant|Bilant]] - '''F6 Bilant''' este disponibil pentru lunile iunie si decembrie. Daca lipsesc datele firmei necesare bilantului, se deschide pagina pentru completarea lor; dupa completare, functia se apeleaza din nou. | |||
Versiunea curentă din 24 octombrie 2026 07:36
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza balanta de verificare.
In aceasta fereastra toate valorile sunt exprimate in moneda locala.
Tabel
- Cont
- Denumire
- SID - sold initial debitor
- SIC - sold initial creditor
- RPD - rulaj precedent debitor (de la inceputul anului)
- RPC - rulaj precedent creditor (de la inceputul anului)
- RCD - rulaj curent debitor (luna curenta)
- RCC - rulaj curent creditor (luna curenta)
- TRD - total rulaj debitor (de la inceputul anului)
- TRC - total rulaj creditor (de la inceputul anului)
- TSD - total sume debitoare (SID+TRD)
- TSC - total sume creditoare (SIC+TRC)
- SFD - sold final debitor
- SFC - sold final creditor
- APB - 1=activ, 2=pasiv, 3=bifunctional
- CSA - 0=clasa, 1=subclasa, 2=sintetic, 3=analitic
Rubrici
- Luna - luna si anul
- Tip balanta
- 1. Clasa
- 2. Subclasa
- 3. Sintetica
- 4. Analitica
- 5. Analitica+++
- Total pe clasa
- Total pe subclasa
- Total pe sintetic
- Total pe analitic
- Solduri DB/CR
- Linie verticala grupe
- Linie verticala intre debit si credit
- Linie orizontala pt. fiecare cont
Schimbarea lunii, a tipului de balanta, a optiunilor de totalizare sau a rubricii Solduri DB/CR reface automat situatia. Pentru refacerea calculului se poate folosi si F7 Actualizare.
La actualizare, optiunile de totalizare care nu se potrivesc nivelului ales sunt debifate automat. De exemplu, Total pe analitic se foloseste la tipul 5. Analitica+++.
Filtre
- Analitice gresite = doar daca exista analitice gresite
- Solduri incorecte = doar daca exista solduri incorecte
- Conturi - Plan de conturi
Analitice gresite si Solduri incorecte apar cand exista randuri corespunzatoare si filtreaza imediat tabelul. Daca sunt bifate impreuna, sunt afisate randurile care indeplinesc cel putin una dintre cele doua conditii.
Prin Include si conturile extrabilantiere se poate cere refacerea balantei cu aceasta optiune activata.
Rapoarte
- Balanta SI RP - sold initial + rulaj precedent
- Balanta SI fara RP - sold initial dar fara rulaj precedent
- Balanta SI+TR+SF - sold initial, total rulaj si sold final
- Balanta cu solduri initiale
- Balanta cu solduri initiale (condensat)
Link-uri
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe un rand, se prezinta fisa de cont aferenta respectivului cont si analitic. Perioada propusa depinde de coloana pe care se apasa:
- SID / SIC - decembrie din anul anterior;
- RPD / RPC - de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii precedente;
- RCD / RCC - luna selectata;
- celelalte coloane - de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii selectate.
Contabilizarea tranzactiilor
In cadrul aplicatiei se pot inregistra valori doar in conturi sintetice si analitice.
Contabilizarea tranzactiilor se efectueaza in functie de valoarea setata la rubrica Catalog din planul de conturi.
Este de preferat ca valoarea stabilita in aceasta rubrica sa nu fie schimbata decat dupa sfarsitul de an si doar pentru conturile care necesita cu adevarat aceasta schimbare. In cazul schimbarii, conturile care au avut tranzactii pe inregistrate in analitice din alta categorie, vor aparea in balanta de verificare marcate cu rosu iar rubrica Analitice gresite devine vizibila.
Intrebari frecvente
De ce apare mesajul CONTATI?
De ce totalul rulajelor debitoare si creditoare nu sunt egale?
- se pot inregistra tranzactii in conturile din clasele 8 si 9; acestea nu sunt prezentate daca optiunea Include si conturile extrabilantiere nu este bifata
- se pot inregistra tranzactii simple, debit sau credit
Pentru verificarea tranzactiilor se poate accesa fereastra Verificare tranzactii contabile care prezinta toate egalitatile. Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza eventualele erori de introducere.
De ce nu este afisat totalul general?
Totalul general nu se afiseaza daca:
- se filtreaza balanta prin selectarea anumitor conturi
- se bifeaza rubrica analitice gresite
- se bifeaza rubrica solduri incorecte
De ce nu este afisat corect soldul final?
In calculul de baza, soldul final al randurilor de detaliu este stabilit in functie de tipul contului:
- conturile de activ - SFD = TSD - TSC, iar SFC este zero;
- conturile de pasiv - SFC = TSC - TSD, iar SFD este zero;
- conturile bifunctionale - diferenta se prezinta in SFD daca totalul debitor este mai mare sau egal cu cel creditor, respectiv in SFC daca totalul creditor este mai mare.
Pentru un cont de activ sau pasiv, diferenta calculata poate fi negativa; aceste randuri pot fi urmarite prin filtrul Solduri incorecte. Aceasta diferenta se poate observa la initializarea balantei de verificare prin preluarea soldurilor initiale.
Soldurile pot fi influentate si de optiunea Solduri DB/CR astfel:
- nu este bifata > soldurile sunt create conform regulilor mai sus mentionate
- este bifata > se calculeaza soldul in functie de totalul rulajelor
- rezulta sold final debitor daca debitul este mai mare ca creditul
- rezulta sold final creditor daca creditul este mai mare ca debitul
De ce insumarea soldurilor finale este incorecta?
Aceasta problema apare doar daca se bifeaza rubrica Solduri DB/CR si se vizualizeaza / exporta o balanta de verificare de tip 5. Analitica+++ deoarece calculul nativ al soldului respecta intotdeauna regula implicita care calculeaza soldul final in functie de tipul contului (activ, pasiv / bifunctional).
In cazul in care se bifeaza rubrica Solduri DB/CR trebuie sa se vizualizeze / exporte balanta de verificare de tip mai mic sau egal cu 4. Analitica.
Formulare si operatii
- Bilant - F6 Bilant este disponibil pentru lunile iunie si decembrie. Daca lipsesc datele firmei necesare bilantului, se deschide pagina pentru completarea lor; dupa completare, functia se apeleaza din nou.