Manual:Integrat/SAF-T/SAF-T - Solduri: Diferență între versiuni
Documentare fereastra SAF-T din formularul verificat, cu etichete reale si navigare corecta. |
Completare verificata static din SAFT_COMPAR.PRG: cumulare pe cont si partener, inregistrari prezente intr-o singura perioada si semnificatia diferentelor DD/DC |
||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Numarul de inregistrari deschide lista sectiunii. Selectarea numarului de erori deschide lista cu '''Numai probleme''' activ. | Numarul de inregistrari deschide lista sectiunii. Selectarea numarului de erori deschide lista cu '''Numai probleme''' activ. | ||
Inaintea comparatiei, programul cumuleaza separat soldurile din fiecare perioada: dupa '''AccountID''' pentru conturi, dupa '''AccountID + CustomerID''' pentru clienti si dupa '''AccountID + SupplierID''' pentru furnizori. Sunt incluse si inregistrarile prezente numai intr-una dintre cele doua perioade. | |||
Listele afiseaza codurile de cont si de partener, denumirea si soldurile: | Listele afiseaza codurile de cont si de partener, denumirea si soldurile: | ||
Versiunea curentă din 26 octombrie 2026 09:31
Prezentare
Fereastra SAF-T - Solduri compara soldurile finale ale unei perioade SAF-T cu soldurile initiale ale perioadei consecutive. Comparatia foloseste perioadele salvate local si acopera conturile contabile, clientii si furnizorii.
Aceasta este o functie de analiza din modulul independent SAF-T. Pregatirea declaratiei din datele ERP este descrisa separat in SAF-T - Declaratie.
Selectarea perioadelor
- Deschideti pagina Settings.
- Identificati perioadele disponibile dupa data de inceput, data de sfarsit si director.
- Selectati prima perioada de comparat. Aplicatia foloseste ca a doua perioada randul imediat urmator din lista.
- Apasati Comparare.
Cele doua perioade trebuie sa aiba date completate si sa fie consecutive: sfarsitul primei perioade plus o zi trebuie sa coincida cu inceputul celei de-a doua. Daca nu exista un rand urmator sau conditia nu este indeplinita, comparatia nu continua.
Consultarea rezultatelor
Rezultatele sunt grupate in:
- GeneralLedgerAccounts - conturi contabile;
- Customers - clienti;
- Suppliers - furnizori.
Numarul de inregistrari deschide lista sectiunii. Selectarea numarului de erori deschide lista cu Numai probleme activ.
Inaintea comparatiei, programul cumuleaza separat soldurile din fiecare perioada: dupa AccountID pentru conturi, dupa AccountID + CustomerID pentru clienti si dupa AccountID + SupplierID pentru furnizori. Sunt incluse si inregistrarile prezente numai intr-una dintre cele doua perioade.
Listele afiseaza codurile de cont si de partener, denumirea si soldurile:
- SID / SIC - sold initial debitor / creditor;
- SFD / SFC - sold final debitor / creditor;
- DD / DC - diferentele debitoare / creditoare calculate intre perioade.
Numai probleme
Bifati Numai probleme pentru a afisa randurile cu DD sau DC diferite de zero. Debifarea optiunii readuce lista fara acest filtru.