Manual:Integrat/Utile/Import (SAGA)

Fereastra Import (SAGA) permite preluarea datelor exportate din aplicatia SAGA, cu verificarea informatiilor inainte de importul efectiv.

Pregatire

• Selectati Director import si verificati Perioada.
• Consultati Gestiune, Serie unica si Cont unic pentru configurarea importului.
• Folositi Actualizare pentru reincarcarea datelor din sursa.

Categorii de import

• Terti - consultarea si preluarea partenerilor. Exista optiuni de incarcare a tuturor partenerilor si de tratare a identificatorilor fiscali incorecti sau duplicati.
• Articole - consultarea si preluarea articolelor; optional se pot afisa toate articolele, nu doar cele cu miscari.
• Iesiri - consultarea si importul documentelor si miscarilor de iesire.

Comenzile Import terti, Import articole si Import iesiri ruleaza separat, in functie de pagina deschisa.

Filtrarea listelor

Pentru Terti, Articole si Iesiri, optiunile de sub lista permit alegerea inregistrarilor afisate:

• toti (pentru terti) sau toate (pentru articole si iesiri) - afiseaza toate inregistrarile verificate;
• cu probleme - afiseaza numai inregistrarile noi care au fost marcate cu probleme la verificare;
• doar cei noi sau doar cele noi - afiseaza toate inregistrarile noi, inclusiv cele fara probleme.

Schimbarea optiunii filtreaza imediat lista si nu efectueaza importul. Pentru reluarea verificarii datelor din director folositi Actualizare sau F7.

Verificarea tertilor

La citirea tertilor din SAGA, aplicatia normalizeaza codul fiscal (elimina spatiile, caracterul * si prefixul RO sau R) si incearca identificarea partenerilor existenti dupa NrIDC si CUI.

Daca NrIDC exista deja, dar codul fiscal este diferit, inregistrarea este semnalata cu o problema. Pentru tertii noi sunt semnalate si informatiile obligatorii lipsa, precum denumirea, judetul sau NrIDC; la reverificare se controleaza si existenta tarii in nomenclator.

Import terti introduce numai tertii noi, fara probleme de validare. Daca un partener existent este identificat dupa CUI si nu are NrIDC completat, importul ii poate completa acest identificator, fara sa creeze un partener nou. Operatia ruleaza intr-o tranzactie; la eroare, modificarile din import sunt anulate.

Verificarea articolelor

La pregatirea listei, aplicatia poate limita articolele SAGA la codurile folosite in documentele de intrare/iesire; optiunea de afisare a tuturor articolelor elimina aceasta limitare.

Articolele deja existente sunt cautate dupa Cod. Daca denumirea sau contul contabil nu corespund cu cele din Integrat.STS, inregistrarea este marcata cu probleme, nu este tratata ca articol nou. Pentru articolele noi, verificarea semnaleaza lipsa codului, denumirii sau contului si unitatile de masura care nu exista in nomenclatorul de conversii.

Import articole adauga numai articolele marcate ca noi si fara probleme. Articolele deja existente nu sunt rescrise prin acest import. Dupa executie, aplicatia reverifica lista; in cazul unei erori de import, operatia este anulata prin tranzactie.

Verificarea iesirilor

La preluarea iesirilor, aplicatia distinge intre facturi si bonuri fiscale, inclusiv bonuri fiscale cu identificarea clientului. Cantitatile negative sunt tratate ca stornari.

Inainte de import sunt verificate, intre altele, gestiunea, partenerul, articolul, contul contabil si unitatea de masura. Documentele deja existente sunt marcate in lista, iar cele cu informatii lipsa sau neconcordante primesc explicatii.

Identificarea numarului si a tipului iesirii

In datele SAGA, seria si numarul documentului sunt separate la prima cifra gasita in rubrica numarului de iesire: textul anterior devine seria, iar de la prima cifra incepe numarul. Daca o factura nu are serie in datele sursa, se poate propune Serie unica din setarile importului; pentru bonurile fiscale aceasta completare de serie nu se face pe aceeasi ramura.

Tipul de iesire necompletat este interpretat ca Factura; tipul B este interpretat ca Bon fiscal, iar C ca bon fiscal cu identificarea clientului. Daca articolul sursa nu are cod, la verificare este propus codul special (cont). Daca unitatea de masura este necompletata, se propune BUC. Aceste valori sunt reguli de pregatire a importului, nu confirmari ca documentul a trecut toate verificarile.

Import iesiri prelucreaza numai documentele noi, care nu au fost deja identificate in aplicatie si nu sunt marcate cu probleme. Corectati mai intai situatiile semnalate si reluati verificarea.

Corectarea valorilor inainte de import

Pentru campurile care permit corectarea, fereastra Modificare valoare afiseaza Valoare curenta numai pentru consultare si permite completarea unei Valori noi. Confirmarea cu OK necesita o valoare noua nevida; Abandon inchide dialogul fara aplicarea corectiei.

Nu toate coloanele sunt modificabile. La articole, corectarea este permisa numai pentru inregistrarile noi; codul, contul si explicatia sunt exceptate. Pentru un partener sau un document de iesire deja identificat in aplicatie, comanda de consultare poate deschide inregistrarea existenta.

Dupa aplicarea unei corectii, aplicatia reia verificarea categoriei respective. Controlati valorile si mesajele din lista inainte de a lansa comanda separata de import.

Atentie: importul poate crea parteneri, articole si documente. Efectuati un backup si verificati dublurile, gestiunea si perioada inainte de executare.

Inapoi la Utile