Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont

Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.

Tipuri de fisiere

• BTRL_CSV - Banca Transilvania, format CSV
• RNCB_CSV - Banca Comerciala Romana, format CSV
• BRDE_CSV - Banca Romana de Dezvoltare, format CSV
• BREL_XLS - Libra Bank, format XLS
• VIST_CSV - Vista Bank, format CSV
• INGB_XLS - ING Romania, format XLS

Rubrici filtrare

• ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate
• ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii
• toate
• cele fara cont
• cele care nu sunt OK
• repartizare manuala

Tabel

In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:

• Pozitia - numarul curent
• Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras
• Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:
  • 627 - comision bancar
  • 401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire
  • 403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date
  • 4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire
  • 413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date
  • 511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca
• Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)
• Incasare - valoarea incasata
• Plata - valoarea platita
• Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea
• Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta
• Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate
• Data - data tranzactiei
• Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv
• Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti
  • in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405
  • in cazul contului 4111 se soldul contului 511*
• Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti
  • in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409
  • in cazul contului 4111 soldul contului 419
• Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz
• OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa
• Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)
• Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse
• Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii
• Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.
• CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO
• Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul
• Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii
• CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras
• Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras
• Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele

Asocierea contului

Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica Cont care are ca efect deschiderea ferestrei Asociere cont.

In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.

Asocierea contului de avans

Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica Cont avans care are ca efect deschiderea ferestrei Asociere cont avans.

Acest tip de asociere este valabila doar pentru tranzactia respectiva.

Functii

• F3 - modificare rand - deschide fereastra Selectare documente referinta prin intermediul careia se poate repartiza suma incasata sau platita pe documentele dorite
• F8 - Stergere repartizare - sterge repartizarea automata sau manuala efectuata anterior
• F11 - Repartizare - repartizare automata a sumei incasate sau platite pe documentele disponibile