Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Declaratie

SAF-T - Declaratie (Integrat.STS)

Aceasta pagina descrie generarea declaratiei SAF-T / D406 din datele inregistrate in Integrat.STS.

• SAF-T - Corectare - pregatirea si corectarea incadrarilor contabile necesare generarii.
• Nomenclatoare ANAF - codurile si incadrarile folosite la raportare.

Pregatiri efectuate la deschiderea ferestrei

La initializarea formularului, aplicatia executa automat operatii de completare si corelare a datelor necesare SAF-T. In functie de informatiile existente, acestea pot modifica inregistrari din cataloagele de analitice, centre de cost, articole, corespondente de unitati de masura si terti (inclusiv judetul sau sectorul). Aceste operatii nu reprezinta doar consultarea datelor. Este recomandata existenta unei copii de siguranta actualizate inaintea utilizarii ferestrei.

Pregatirea declaratiei D406

1. Deschideti ANAF - SAF-T - Declaratie.
2. Verificati intervalul De la / Pana la. Daca nu exista o perioada completata, formularul propune initial luna precedenta datei de lucru.
3. Alegeti Tipul declaratiei corespunzator raportarii. Formularul verifica relatia dintre tipul declarat si perioada selectata.
4. Apasati Actualizare dupa stabilirea sau modificarea perioadei. Comanda aliniaza De la la prima zi a lunii de inceput si Pana la la ultima zi a lunii de sfarsit, apoi extrage datele pentru intervalul rezultat. Daca data de inceput este dupa sfarsitul lunii contabile curente, actualizarea este refuzata. Daca perioada din formular nu mai corespunde celei actualizate, pregatirea D406 este oprita cu mesajul Apelati procedura de Actualizare.
5. In pagina D406, selectati cel putin una dintre sectiunile care trebuie incluse si completati Nr. volum si Nr. volume. Pentru declaratii cu un singur volum, ambele valori pot ramane la 1. Butonul Selectare marcheaza sectiunile predefinite pentru tipul declaratiei, iar Deselectare elimina bifele. Daca schimbati tipul declaratiei, selectiile anterioare sunt eliminate si trebuie refacute.
6. Continuati operatia de pregatire a declaratiei. Programul verifica perioada, tipul, selectia sectiunilor si informatiile despre volume inainte de executarea procedurii D406 configurate in aplicatie.

Selectia sectiunilor D406

• Pentru Lunar, Trimestrial si Semestrial, comanda Selectare marcheaza conturile contabile, clientii, furnizorii, taxele, unitatile de masura, centrele de analiza, produsele, inregistrarile contabile, facturile emise si primite si platile.
• Pentru Anual, comanda Selectare marcheaza conturile contabile, centrele de analiza, activele si miscarile de active.
• Pentru Cerere, comanda Selectare marcheaza conturile contabile, taxele, unitatile de masura, centrele de analiza, tipurile miscarilor, produsele, stocurile fizice, proprietarii si miscarile de bunuri.

Selectia prin aceste butoane nu inlocuieste verificarea sectiunilor care trebuie incluse efectiv in declaratie.

Verificari ale perioadei

Perioada trebuie sa fie in cadrul aceluiasi an calendaristic. Programul aplica si urmatoarele conditii in functie de tipul ales:

• Lunar - inceputul si sfarsitul trebuie sa fie in aceeasi luna.
• Trimestrial - interval de trei luni, cu inceput in ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie si sfarsit in martie, iunie, septembrie sau decembrie.
• Semestrial - inceput in ianuarie sau iulie, sfarsit in iunie sau decembrie.
• Anual - inceput in ianuarie si sfarsit in decembrie.

Daca nu este selectat tipul declaratiei, daca nu este bifata nicio sectiune sau daca valorile referitoare la volume sunt zero, programul nu continua pregatirea declaratiei.

Actualizarea si verificarea datelor

In cadrul pregatirii, aplicatia completeaza informatiile de identificare ale declarantului si prelucreaza sectiunile selectate, care pot include GeneralLedgerAccounts, Customers, Suppliers, TaxTable, UOMTable, Products, PhysicalStock, GeneralLedgerEntries, SalesInvoices, PurchaseInvoices, Payments, MovementOfGoods, Assets si AssetTransactions, dupa tipul raportarii.

In formular sunt disponibile si comenzile F7 - Actualizare, F6 - SAF-T TD (completarea tipurilor de documente SAF-T necompletate pentru facturi si avize din perioada selectata) si F8 - TaxType / TaxCode (completarea sau repararea incadrarilor fiscale). Dupa o modificare a codurilor fiscale, programul poate avertiza ca documentele afectate trebuie recontate in luna pentru care se intocmeste declaratia. Aceste operatii pot modifica datele sursa; se folosesc cu atentie.

F11 - Actualiz. Parteneri consulta ANAF pentru partenerii din Romania care au CUI si informatii incomplete despre localitate sau judet. Datele returnate sunt inscrise in catalogul Terti (adresa, localitate, judet, sector si cod postal), apoi formularul executa Actualizare. Aceasta comanda modifica datele tertilor, nu doar afiseaza un rezultat; utilizati-o dupa verificarea datelor si a copiei de siguranta.

In verificarea GeneralLedgerAccounts, programul poate marca #Analitic gresit atunci cand un analitic referit de contul contabil nu se regaseste in catalogul corespunzator.

Aplicatia poate calcula si o comparatie intre sumele TVA extrase din inregistrarile D406 si valorile din decontul D300 pentru aceeasi perioada. Aceasta comparatie ajuta la identificarea diferentelor dintre valorile raportate.

Generarea XML, verificarea DUK si semnarea

Dupa pregatirea datelor pentru perioada selectata, operatia de generare D406 construieste declaratia in format XML. Programul alege procedura de generare corespunzatoare declaratiei si perioadei din configurarea declaratiilor.

Unde este salvat fisierul

Fisierele D406 sunt pregatite in directorul special SAFT al aplicatiei, in subdirectorul perioadei de raportare. Denumirea fisierului contine D406, CUI, tipul raportarii, anul, luna si numarul volumului.

Pentru declaratiile impartite in mai multe volume se genereaza cate un fisier identificat prin _vol_ si numarul volumului.

Verificarea cu DUKIntegrator

Programul poate verifica fisierul XML folosind DUKIntegrator de la ANAF. Verificarea se executa fie pe calculatorul care ruleaza aplicatia, fie prin mecanismul MyShortcut, in functie de configurare.

• Daca XML-ul contine probleme, consultati mesajele sau fisierele cu erori rezultate in urma verificarii; corectati datele si repetati generarea/verificarea.
• Daca sunt afisate avertizari, examinati-le inainte de continuare.
• Un rezultat favorabil la verificare nu confirma ca declaratia a fost depusa.

PDF si semnatura electronica

In configurarea semnaturii se utilizeaza tipul dispozitivului Smart Card si PIN-ul certificatului. Daca aceste informatii sunt disponibile, integratorul poate semna declaratia, rezultatul fiind un fisier de tip -semnat.pdf. In lipsa configurarii semnaturii, aplicatia poate deschide interfata DUKIntegrator pentru prelucrarea declaratiei.

Atentie: pe traseul de semnare automata, la obtinerea cu succes a PDF-ului semnat, programul poate sterge XML-ul intermediar. Daca aveti nevoie de copia XML, salvati-o separat inainte de semnare.

Salvarea unei copii

Functia de salvare permite selectarea tipului de fisier disponibil si copierea acestuia la destinatia aleasa. Inainte de copiere, programul verifica existenta fisierului. Un mesaj de salvare reusita confirma copierea locala, nu depunerea la ANAF.

Transmiterea declaratiei

Din aceasta fereastra puteti pregati fisierul XML, efectua verificarea DUK, semnarea PDF si salvarea unei copii. Generarea si semnarea fisierului nu reprezinta depunerea declaratiei D406 la ANAF. Dupa obtinerea fisierului final, urmati procedura de transmitere aplicabila in serviciile ANAF si verificati separat recipisa de depunere.