Manual:Integrat/Utile/Import (SAGA)

Fereastra Import (SAGA) permite preluarea datelor exportate din aplicatia SAGA, cu verificarea informatiilor inainte de importul efectiv.

Pregatire

• Selectati Director import si verificati Perioada.
• Consultati Gestiune, Serie unica si Cont unic pentru configurarea importului.
• Folositi Actualizare pentru reincarcarea datelor din sursa.

Categorii de import

• Terti - consultarea si preluarea partenerilor. Exista optiuni de incarcare a tuturor partenerilor si de tratare a identificatorilor fiscali incorecti sau duplicati.
• Articole - consultarea si preluarea articolelor; optional se pot afisa toate articolele, nu doar cele cu miscari.
• Iesiri - consultarea si importul documentelor si miscarilor de iesire.

Comenzile Import terti, Import articole si Import iesiri ruleaza separat, in functie de pagina deschisa.

Filtrarea listelor

Pentru Terti, Articole si Iesiri, optiunile de sub lista permit alegerea inregistrarilor afisate:

• toti (pentru terti) sau toate (pentru articole si iesiri) - afiseaza toate inregistrarile verificate;
• cu probleme - afiseaza numai inregistrarile noi care au fost marcate cu probleme la verificare;
• doar cei noi sau doar cele noi - afiseaza toate inregistrarile noi, inclusiv cele fara probleme.

Schimbarea optiunii filtreaza imediat lista si nu efectueaza importul. Pentru reluarea verificarii datelor din director folositi Actualizare sau F7.

Verificarea iesirilor

La preluarea iesirilor, aplicatia distinge intre facturi si bonuri fiscale, inclusiv bonuri fiscale cu identificarea clientului. Cantitatile negative sunt tratate ca stornari.

Inainte de import sunt verificate, intre altele, gestiunea, partenerul, articolul, contul contabil si unitatea de masura. Documentele deja existente sunt marcate in lista, iar cele cu informatii lipsa sau neconcordante primesc explicatii.

Import iesiri prelucreaza numai documentele noi, care nu au fost deja identificate in aplicatie si nu sunt marcate cu probleme. Corectati mai intai situatiile semnalate si reluati verificarea.

Corectarea valorilor inainte de import

Pentru campurile care permit corectarea, fereastra Modificare valoare afiseaza Valoare curenta numai pentru consultare si permite completarea unei Valori noi. Confirmarea cu OK necesita o valoare noua nevida; Abandon inchide dialogul fara aplicarea corectiei.

Nu toate coloanele sunt modificabile. La articole, corectarea este permisa numai pentru inregistrarile noi; codul, contul si explicatia sunt exceptate. Pentru un partener sau un document de iesire deja identificat in aplicatie, comanda de consultare poate deschide inregistrarea existenta.

Dupa aplicarea unei corectii, aplicatia reia verificarea categoriei respective. Controlati valorile si mesajele din lista inainte de a lansa comanda separata de import.

Atentie: importul poate crea parteneri, articole si documente. Efectuati un backup si verificati dublurile, gestiunea si perioada inainte de executare.

Inapoi la Utile