Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
==Asocierea contului== | ==Asocierea contului== | ||
Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica | Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont'''. | ||
==Asocierea contului de avans== | ==Asocierea contului de avans== | ||
Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''. | Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica '''Cont avans''' care are ca efect deschiderea ferestrei '''Asociere cont avans'''. | ||
Versiunea de la data 3 august 2026 06:51
Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.
Rubrici filtrare[modificare]
- ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate
- ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii
- toate
- cele fara cont
- cele care nu sunt OK
- repartizare manuala
Tabel[modificare]
In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:
- Pozitia - numarul curent
- Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras
- Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:
- 627 - comision bancar
- 401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire
- 403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date
- 4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire
- 413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date
- 511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca
- Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)
- Incasare - valoarea incasata
- Plata - valoarea platita
- Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea
- Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta
- Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate
- Data - data tranzactiei
- Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv
- Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti
- in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405
- in cazul contului 4111 se soldul contului 511*
- Avans - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti
- in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor din care incep cu 409
- in cazul contului 4111 soldul contului 419
- Cont avans - se completeaza doar manual prin selectarea unui cont de avans in functie de caz
- OK - se completeaza cu NU in cazul in care respectiva tyranzactie nu se poate importa
- Referinta - se completeaza automat cu numarul CEC/BO sau cu un numar crescator care se reseteaza in fiecare zi precedat de FN (FN-10001, FN-10002, etc.)
- Referinte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si prezinta numerele documentelor care urmeaza a fi stinse
- Descriere - descrierea sumara a respectivei tranzactii
- Contul - se completeaza automat cu contul bancar aferent partenerului prezent in extrasul de cont, in anumite cazuri acest cont poate fi un cont al firmei dvs.
- CEC/BO - se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie este considerata CEC/BO
- Tip - se completeaz automat cu BIC-ul bancii pentru care se efectueaza importul
- Explicatie - se completeaza manual cand se aloca un anumit cont unei tranzactii
- CUI - se completeaza automat daca aceasta informatie este disponibila in extras
- Detalii - se completeaza automat daca aceasta informatie exista in extras
- Origine - reprezinta descrierea detaliata a tranzactiei din care au fost extrase datele
Asocierea contului[modificare]
Pentru a asocia un cont unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica Cont care are ca efect deschiderea ferestrei Asociere cont.
Asocierea contului de avans[modificare]
Pentru a asocia un cont de avans unei tranzactii trebuie sa apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe rubrica Cont avans care are ca efect deschiderea ferestrei Asociere cont avans.