Manual:Integrat/Utile/Import/Import note contabile: Diferență între versiuni
Documentare fereastra din surse verificate; reluare checkpoint REV12617 |
Precizare dupa verificarea _import_nc.SCT: data si constructia inregistrarilor SOLD INITIAL |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
'''Preluare solduri''' cere confirmarea lunii si anului din setul primit de la sucursala si inlocuieste soldurile preluate anterior pentru acea sucursala. | '''Preluare solduri''' cere confirmarea lunii si anului din setul primit de la sucursala si inlocuieste soldurile preluate anterior pentru acea sucursala. | ||
'''Import solduri initiale''' verifica luna contabila deschisa fata de luna setului si solicita confirmare. Operatia creeaza inregistrari de sold initial; nu este echivalenta cu simpla consultare a diferentei dintre solduri. | '''Import solduri initiale''' verifica luna contabila deschisa fata de luna setului si solicita confirmare. Operatia creeaza inregistrari de sold initial; nu este echivalenta cu simpla consultare a diferentei dintre solduri. Inregistrarile de tip '''SOLD INITIAL''' sunt datate cu ultima zi a lunii din setul importat; sumele sunt preluate separat pe debit si credit, folosind contul si analiticul corespunzator. | ||
Tabelele includ contul, denumirea, valorile debit/credit, comparatia '''Eu''', '''EL''', '''EU-EL''' si '''Data egalitate'''. Verificati perioada si diferentele inaintea oricarei preluari. '''Abandon''' inchide fereastra. | Tabelele includ contul, denumirea, valorile debit/credit, comparatia '''Eu''', '''EL''', '''EU-EL''' si '''Data egalitate'''. Verificati perioada si diferentele inaintea oricarei preluari. '''Abandon''' inchide fereastra. | ||
Versiunea de la data 26 octombrie 2026 17:21
Fereastra Import note contabile verifica setul de note contabile pregatit pentru preluare si permite consultarea diferentelor de sold.
Verificarea setului
Consultati Mesaje, Documente care nu fac parte din perioada si Conturi filtrate. Mesajele includ numarul rulajelor modificate si al notelor de sters sau de adaugat.
Import refuza seturile cu documente neacceptate pentru perioada curenta sau cu inregistrari pentru conturile filtrate. Daca sunt numai referinte la documente inexistente, aplicatia cere confirmarea eliminarii acestor referinte; refuzul confirmarii opreste importul.
Operatia poate inlocui note existente, rulaje si legaturi dintre documente. Dupa preluare pot aparea mesaje privind referinte care nu au putut fi create; urmati indicatia afisata pentru verificarea contarii si controlati rezultatul.
Operatii distincte pentru solduri
Preluare solduri cere confirmarea lunii si anului din setul primit de la sucursala si inlocuieste soldurile preluate anterior pentru acea sucursala.
Import solduri initiale verifica luna contabila deschisa fata de luna setului si solicita confirmare. Operatia creeaza inregistrari de sold initial; nu este echivalenta cu simpla consultare a diferentei dintre solduri. Inregistrarile de tip SOLD INITIAL sunt datate cu ultima zi a lunii din setul importat; sumele sunt preluate separat pe debit si credit, folosind contul si analiticul corespunzator.
Tabelele includ contul, denumirea, valorile debit/credit, comparatia Eu, EL, EU-EL si Data egalitate. Verificati perioada si diferentele inaintea oricarei preluari. Abandon inchide fereastra.