Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) m (→Tabel) |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
*Pozitia - numarul curent | *Pozitia - numarul curent | ||
*Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras | *Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras | ||
*Cont - se completeaza automat in anumite cazuri: | *Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune: | ||
**627 - comision bancar | **627 - comision bancar | ||
**401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire | **401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
**4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire | **4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire | ||
**413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date | **413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date | ||
**511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date | **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca | ||
*Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.) | |||
Versiunea de la data 3 august 2026 06:08
Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.
Rubrici filtrare[modificare]
- ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate
- ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii
- toate
- cele fara cont
- cele care nu sunt OK
- repartizare manuala
Tabel[modificare]
In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:
- Pozitia - numarul curent
- Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras
- Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:
- 627 - comision bancar
- 401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire
- 403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date
- 4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire
- 413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date
- 511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca
- Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)