Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) m (→Tabel) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
**511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca | **511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca | ||
*Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.) | *Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.) | ||
*Incasare - valoarea incasata | |||
*Plata - valoarea platita | |||
*Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea | |||
*Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta | |||
*Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate | |||
*Data - data tranzactiei | |||
*Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv | |||
*Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti | |||
**in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405 | |||
**in cazul contului 4111 se soldul contului 419 | |||
Versiunea de la data 3 august 2026 06:16
Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.
Rubrici filtrare[modificare]
- ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate
- ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii
- toate
- cele fara cont
- cele care nu sunt OK
- repartizare manuala
Tabel[modificare]
In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:
- Pozitia - numarul curent
- Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras
- Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:
- 627 - comision bancar
- 401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire
- 403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date
- 4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire
- 413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date
- 511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca
- Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)
- Incasare - valoarea incasata
- Plata - valoarea platita
- Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea
- Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta
- Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate
- Data - data tranzactiei
- Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv
- Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti
- in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405
- in cazul contului 4111 se soldul contului 419