Manual:Integrat/Utile/Import/Import note contabile

< Import

Fereastra Import note contabile verifica setul de note contabile pregatit pentru preluare si permite consultarea diferentelor de sold.

Verificarea setului

Consultati Mesaje, Documente care nu fac parte din perioada si Conturi filtrate. Mesajele includ numarul rulajelor modificate si al notelor de sters sau de adaugat.

Import refuza seturile cu documente neacceptate pentru perioada curenta sau cu inregistrari pentru conturile filtrate. Daca sunt numai referinte la documente inexistente, aplicatia cere confirmarea eliminarii acestor referinte; refuzul confirmarii opreste importul.

Operatia poate inlocui note existente, rulaje si legaturi dintre documente. Dupa preluare pot aparea mesaje privind referinte care nu au putut fi create; urmati indicatia afisata pentru verificarea contarii si controlati rezultatul.

Modificari asupra datelor fiscale asociate

Pe langa notele contabile, importul poate elimina si reinsera inregistrari legate de declaratia 394 si de legaturile acesteia cu notele contabile. Aceste operatii se efectueaza in cadrul aceleiasi tranzactii de import. Prin urmare, verificarea de dupa import trebuie sa priveasca si informatiile aferente declaratiei 394, nu numai soldurile si rulajele contabile.

Daca refacerea referintelor dintre documente esueaza partial, aplicatia poate incheia importul cu avertizarea de a executa Validari documente / Contare. Verificati situatiile semnalate inainte de a considera operatia complet regularizata.

Operatii distincte pentru solduri

Preluare solduri cere confirmarea lunii si anului din setul primit de la sucursala si inlocuieste soldurile preluate anterior pentru acea sucursala.

Import solduri initiale verifica luna contabila deschisa fata de luna setului si solicita confirmare. Operatia creeaza inregistrari de sold initial; nu este echivalenta cu simpla consultare a diferentei dintre solduri. Inregistrarile de tip SOLD INITIAL sunt datate cu ultima zi a lunii din setul importat; sumele sunt preluate separat pe debit si credit, folosind contul si analiticul corespunzator.

Tabelele includ contul, denumirea, valorile debit/credit, comparatia Eu, EL, EU-EL si Data egalitate. Verificati perioada si diferentele inaintea oricarei preluari. Abandon inchide fereastra.