Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont

Prin intermediul acestei ferestre se pot importa extrasele de cont din formate CSV, XLS.

Rubrici filtrare

• ascunde tranzactiile importate - ascunde tranzactiile care au fost deja importate
• ascunde tranzactiile OK fara referinta - este utila in cazul in care exista foarte multe tranzactii fara referinta si doriti sa le ascundeti pentru a vizualiza mai usor celelalte tranzactii
• toate
• cele fara cont
• cele care nu sunt OK
• repartizare manuala

Tabel

In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:

• Pozitia - numarul curent
• Denumire - denumirea partenerului in cazul in care a fost regasita in extras
• Cont - se completeaza automat in anumite cazuri, mai jos sunt prezenate cele mai comune:
  • 627 - comision bancar
  • 401 - daca reprezinta o plata si daca a fost identificat furnizorul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire
  • 403 - daca reprezinta o plata de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date
  • 4111 - daca reprezinta o incasare si daca a fost identificat clientul in catalogul de Terti, identificarea se realizeaza in anumite cazuri in functie de CUI sau denumire
  • 413 - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date
  • 511* - daca reprezinta o incasare de tip CEC/BO si respectivul document a fost gasit in baza de date ca depus la banca
• Analitic - denumire respectivului analitic al contului (furnizor, client, banca, etc.)
• Incasare - valoarea incasata
• Plata - valoarea platita
• Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea
• Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta
• Nepreluate - valoarea documentelor existente in e_Factura care nu au fost marcate ca si preluate
• Data - data tranzactiei
• Normal - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul contului respectiv
• Efecte - apare doar in cazul tranzactiilor cu repartizare si reprezinta soldul efectelor aferente conturilor de furnizori si clienti
  • in cazul conturilor de 401 si 404 se insumeaza soldurile conturilor 403 si 405
  • in cazul contului 4111 se soldul contului 419