Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura furnizori
Rubrici filtrare
Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.
- De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata
- Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata
- Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate
- Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul Actualizare
- Arhivate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost arhivate - dupa bifare trebuie apasat butonul Actualizare
- toate - toate facturile din categoriile incarcate;
- receptionate integral - factura interna este identificata si diferenta de total este zero;
- receptionate partial - factura interna este identificata si diferenta de total este diferita de zero;
- nereceptionate - nu este identificata o factura interna asociata.
Status & descarcare
La apasarea butonului Status & descarcare se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.
Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firmei.
Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat exemplarul original al facturii.
Preluare
In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii.
In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii Implicita - e-Factura - Facturi furnizori din catalogul Gestiuni.
Apeleaza fereastra Facturi furnizori - preluare prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.
Marcheaza ca preluate
Marcheaza drept preluate facturile bifate din categoria Nepreluate. Pentru facturile cu data incepand de la 01.01.2024, marcarea se efectueaza numai daca este identificata factura interna corespunzatoare.
Marcheaza ca arhivate
Marcheaza ca arhivate toate facturile selectate. Aceasta optiune este necesara pentru a marca ca arhivate facturile anterioare perioadei de lucru.
Sterg marcare
In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.
Valabila si in cazul in care o factura a fost marcata ca si arhivata si doriti sa stergeti marcarea respectiva.
F8 - Sterg marcare cere confirmare, elimina legatura locala cu documentul si reseteaza marcarile Preluata si Arhivata. Factura introdusa in gestiune ramane inregistrata.
Rubrica Exista
Se completeaza cu Da daca:
- a fost gasita o factura introdusa in Facturi furnizori cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML
- a fost gasita o factura introdusa in Facturi furnizori cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML
Rubricile Receptie & Diferenta
- Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.
- Diferenta - totalul facturii din XML minus totalul facturii interne din rubrica Receptie. Cand este completat cursul, totalul din XML este convertit in moneda locala pentru comparatie.
Legaturi
La apasarea butonului din dreapta a mouse-ului pe:
- rubrica partener in cazul unui rand marcat cu rosu se poate declara respectivul partener in catalogul Terti
- rubrica partener in cazul unui rand normal se deschide fereastra terti si se pozitioneaza cursorul pe partenerul respectiv
- rubrica data se deschide fereastra Modificare numar serie si data prin intermediul careia se pot modifica aceste informatii (resetare=revine la valorile din XML-ul aferent facturii)
- rubrica incarcare/descarcare se copiaza fisierul ZIP semnat de ANAF in directorul XML
- celelalte rubrici vor deschide factura daca aceasta a fost introdusa in baza de date
Culori
- rosu = partenerul nu se afla in catalogul terti
- galben = rubrica respectiva a fost modificata, apare la numar, serie, data si partener
Comenzi suplimentare
- Listare - deschide functia de listare pentru factura selectata.
- Preluare - deschide fereastra de asociere si preluare a facturii selectate; operatia este disponibila numai pentru un document identificat si un furnizor asociat.
- Marcheaza ca arhivate - marcheaza inregistrarile selectate din categoria Nepreluate drept arhivate, dupa confirmare. Operatia schimba starea locala, nu inseamna stergerea facturii din ANAF.
Selectarea facturilor
Selectare bifeaza randurile din lista afisata pentru care data facturii se incadreaza in intervalul completat. Deselectare elimina bifele din lista afisata. Numarul facturilor selectate este actualizat dupa aceste comenzi.
Actualizare sau F7 reface lista folosind perioada si categoriile bifate.