Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare/Import extras

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare

Aceasta pagina configureaza datele folosite pentru importul extrasului de cont. Importul efectiv se lanseaza din Registrul de banca.

Banca pentru care se importa extrasul

  • Director - directorul in care se afla extrasele CSV sau calea si numele fisierului XLS folosit pentru import.
  • Model - modelul folosit pentru import. Lista prezinta banca si modelul asociat; structura extrasului difera de la o banca la alta.
  • Cont contabil - contul utilizat pentru incasarile cu cardul sau pentru linia de credit.
  • Casa transfer - casa folosita pentru viramentele interne.

La salvare, modelul de import selectat trebuie sa existe, iar codul BIC al modelului trebuie sa corespunda celui extras din IBAN. O nepotrivire opreste salvarea.

Incasari cu cardul din Front office

  • Banca baza - contul bancar in care ajung incasarile prin POS.
  • Cont contabil - contul folosit la incasare, de exemplu 5113 sau 5125, corelat cu Cont card din setarile Point of Sale.
  • Cod unic - codul punctului de incasare si perioada in care acesta este utilizat in locatia respectiva.

Lista codurilor unice prezinta codul, data de inceput, data de sfarsit, utilizatorul si momentul actualizarii. Coloanele listei se folosesc pentru consultare; codul si intervalul se modifica in fereastra Coduri unice.

Inainte de modificarea sau stergerea unui cod, aplicatia salveaza datele bancii. Dupa salvarea codului, lista este actualizata.

Pentru intervalele de utilizare si verificarile la salvare, consultati Coduri unice.

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare/Import_extras&oldid=13547”