Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Validator: Diferență între versiuni
Avir (Discuție | contribuții) m (→GeneralLedgerAccounts) |
Avir (Discuție | contribuții) m (→GeneralLedgerAccounts) |
||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
*DCD = (SID-SIC)+(RCD-RCC)-(SFD-SFC) pentru Activ / Bifunctional | *DCD = (SID-SIC)+(RCD-RCC)-(SFD-SFC) pentru Activ / Bifunctional | ||
*DCC = (SIC-SID)+(RCC-RCD)-(SFC-SFD) pentru Pasiv / Bifunctional | *DCC = (SIC-SID)+(RCC-RCD)-(SFC-SFD) pentru Pasiv / Bifunctional | ||
| + | |||
| + | Rubrica '''explicatie''' se completeaza numai atunci cand validatorul marcheaza respectivul rand ca si '''eronat'''. | ||
| + | |||
| + | #Cont = contul nu a fost gasit in GeneralLedgerAccounts | ||
| + | #Clasa8 = sunt prezente rulajele aferente conturilor din clasa 8 | ||
| + | #Analitice = contul are analitice lipsa | ||
| + | #Customer = AccountID+CustomerID nu se regasesc in Customers | ||
| + | #Supplier = AccountID+SupplierID nu se regasesc in Suppliers | ||
| + | #Multiplu = cont regasit de mai multe ori in GeneralLedgerAccounts | ||
| + | #Sold = soldul difera ce cel prezent in Customers/Suplliers/GeneralLedgerAccounts | ||
| + | #RN = CustomerID & SupplierID cel mai probabil au fost completate cu RegistrationNumber | ||
==Customers== | ==Customers== | ||
Versiunea de la data 9 august 2022 03:11
Prin intermediul acestei ferestre se pot verifica declaratiile SAF-T / D406.
Cuprins
La ce este util?[modificare]
Atunci cand se analizeaza informatiile dintr-o baza de date si se compune fisierul XML se pot pierde din vedere anumite aspecte foarte importante. Validatorul verifica continutul declaratiei aplicand o serie de teste de integritate care permite intelegerea eventualelor erori.
Pagina principala[modificare]
In pagina principala sunt enumerate toate sectiunile/tabelele din declaratie si in dreptul fiecareia se prezinta numarul de inregistrari prezente in declaratie si numarul de inregistrari eronate (scris cu rosu).
MasterFiles[modificare]
GeneralLedgerAccounts[modificare]
Structura SAF-T cere completarea soldurilor initiale si finale ale conturilor contabile prezente in balanta de verificare.
In validator aceasta sectiune este prezentata sub forma unei balante contabile in care sunt prezentate, pe langa soldurile initiale si finale, rulajele curente inregistrate in tabela GeneralLedgerEntries si o corelare a acestora cu sectiunile Payments si Invoices.
In structura SAF-T nu sunt incluse totalizari ale soldurilor cu toate ca aceste informatii reprezinta chei de verificare ale integritatii informatiilor prelucrate.
Pe langa rulajele curente, in tabelul prezentat in aceasta pagina sunt incluse rubricile PCD, PCC, FCD, FCC, DCD si DCC.
- PCD - plati catre furnizori - Payments
- PCC - incasari de la clienti - Payments
- FCD - vanzari - SalesInvoices
- FCC - achizitii - PurchaseInvoices
- DCD = (SID-SIC)+(RCD-RCC)-(SFD-SFC) pentru Activ / Bifunctional
- DCC = (SIC-SID)+(RCC-RCD)-(SFC-SFD) pentru Pasiv / Bifunctional
Rubrica explicatie se completeaza numai atunci cand validatorul marcheaza respectivul rand ca si eronat.
- Cont = contul nu a fost gasit in GeneralLedgerAccounts
- Clasa8 = sunt prezente rulajele aferente conturilor din clasa 8
- Analitice = contul are analitice lipsa
- Customer = AccountID+CustomerID nu se regasesc in Customers
- Supplier = AccountID+SupplierID nu se regasesc in Suppliers
- Multiplu = cont regasit de mai multe ori in GeneralLedgerAccounts
- Sold = soldul difera ce cel prezent in Customers/Suplliers/GeneralLedgerAccounts
- RN = CustomerID & SupplierID cel mai probabil au fost completate cu RegistrationNumber
Customers[modificare]
Structura SAF-T cere completarea soldurilor initiale si finale ale conturilor contabile folosite in relatia cu clientii firmei. In validator aceasta sectiune este prezentata sub forma unei balante contabile in care sunt prezentate pe langa soldurile si rulajele curente inregistrate in tabela GeneralLedgerEntries.
Suppliers[modificare]
Structura SAF-T cere completarea soldurilor initiale si finale ale conturilor contabile folosite in relatia cu furnizorii firmei. In validator aceasta sectiune este prezentata sub forma unei balante contabile in care sunt prezentate pe langa soldurile si rulajele curente inregistrate in tabela GeneralLedgerEntries.
