Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Validator: Diferență între versiuni
Avir (Discuție | contribuții) m (→GeneralLedgerAccounts) |
Avir (Discuție | contribuții) m (→GeneralLedgerAccounts) |
||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
Structura SAF-T cere completarea soldurilor initiale si finale ale conturilor contabile prezente in '''balanta de verificare'''. | Structura SAF-T cere completarea soldurilor initiale si finale ale conturilor contabile prezente in '''balanta de verificare'''. | ||
| − | In validator aceasta sectiune este prezentata sub forma unei '''balante contabile''' in care sunt prezentate, pe langa soldurile initiale si finale, '''rulajele curente''' inregistrate in tabela [[GeneralLedgerEntries]] si o corelare a acestora cu sectiunile '''Payments''' si '''Invoices'''. | + | In validator aceasta sectiune este prezentata sub forma unei '''balante contabile''' in care sunt prezentate, pe langa soldurile initiale si finale, '''rulajele curente''' inregistrate in tabela [[#GeneralLedgerEntries|Vasile]] si o corelare a acestora cu sectiunile '''Payments''' si '''Invoices'''. |
In structura SAF-T nu sunt incluse totalizari ale soldurilor cu toate ca aceste informatii reprezinta chei de verificare ale integritatii informatiilor prelucrate. | In structura SAF-T nu sunt incluse totalizari ale soldurilor cu toate ca aceste informatii reprezinta chei de verificare ale integritatii informatiilor prelucrate. | ||
Versiunea de la data 9 august 2022 03:53
Prin intermediul acestei ferestre se pot verifica declaratiile SAF-T / D406.
Cuprins
La ce este util?[modificare]
Atunci cand se analizeaza informatiile dintr-o baza de date si se compune fisierul XML se pot pierde din vedere anumite aspecte foarte importante. Validatorul verifica continutul declaratiei aplicand o serie de teste de integritate care permite evidentierea eventualelor erori.
Pagina principala[modificare]
In pagina principala sunt enumerate toate sectiunile/tabelele din declaratie si in dreptul fiecareia se prezinta numarul de inregistrari prezente in declaratie si numarul de inregistrari eronate (scris cu rosu).
Rubrica explicatie[modificare]
Rubrica explicatie se completeaza numai atunci cand validatorul marcheaza respectivul rand ca fiind eronat. Se completeaza cu una sau mai multe tipuri de erori:
- #Cont = contul nu a fost gasit in GeneralLedgerAccounts
- #Clasa8 = sunt prezente rulajele aferente conturilor din clasa 8
- #Analitice = contul are analitice lipsa
- #Customer = AccountID+CustomerID nu se regasesc in Customers
- #Supplier = AccountID+SupplierID nu se regasesc in Suppliers
- #Multiplu = cont regasit de mai multe ori in GeneralLedgerAccounts
- #Sold = soldul difera ce cel prezent in Customers/Suplliers/GeneralLedgerAccounts
- #RN = CustomerID & SupplierID cel mai probabil au fost completate cu RegistrationNumber
MasterFiles[modificare]
GeneralLedgerAccounts[modificare]
Structura SAF-T cere completarea soldurilor initiale si finale ale conturilor contabile prezente in balanta de verificare.
In validator aceasta sectiune este prezentata sub forma unei balante contabile in care sunt prezentate, pe langa soldurile initiale si finale, rulajele curente inregistrate in tabela Vasile si o corelare a acestora cu sectiunile Payments si Invoices.
In structura SAF-T nu sunt incluse totalizari ale soldurilor cu toate ca aceste informatii reprezinta chei de verificare ale integritatii informatiilor prelucrate.
Pe langa rulajele curente, in tabelul prezentat in aceasta pagina sunt incluse rubricile PCD, PCC, FCD, FCC, DCD si DCC.
- PCD - plati catre furnizori - Payments
- PCC - incasari de la clienti - Payments
- FCD - vanzari - SalesInvoices
- FCC - achizitii - PurchaseInvoices
- DCD = (SID-SIC)+(RCD-RCC)-(SFD-SFC) pentru Activ / Bifunctional
- DCC = (SIC-SID)+(RCC-RCD)-(SFC-SFD) pentru Pasiv / Bifunctional
In cazul in care un cont contabil a fost regasit de mai multe ori in aceasta sectiune validatorul adauga o noua inregistrare in care prezinta totalizarea conturilor respective completand rubrica StandardID cu #Multiplu.
In partea stanga-sus a paginii sunt prezentate totalizarea sumelor si sunt evidentiate cu galben eventualele diferente.
Filtre disponibile:
- toate, clasele 1-7, clasele 8-9
- Numai conturile care au rulaje
- Numai conturile cu plusuri
- Numai conturile cu diferente
- Numai probleme
Customers[modificare]
Aceasta pagina este similara cu GeneralLedgerAccounts doar ca este dezvoltata pe analiticele aferente clientilor.
Suppliers[modificare]
Aceasta pagina este similara cu GeneralLedgerAccounts doar ca este dezvoltata pe analiticele aferente furnizorilor.
TaxTable[modificare]
In aceasta pagina este prezentata sectiunea TaxTable plus rulajele si soldurile extrase din GeleralLedgerEntries.
In cazul in care se completeaza TaxType si TaxCode pentru toate tranzactiile atunci totalizarea rubricilor SFD si SFC trebuie sa fie egale.
UOMTable[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentate unitatile de masura.
AnalysisTypeTable[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentate centrele de cost.
MovementTypeTable[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentate tipurile de miscari de stocuri.
Products[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentate produsele, stocate sau nestocate.
PhysicalStock[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentate stocurile.
Owners[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentati proprietarii stocurilor.
Assets[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentata mijloacele fixe.
GeneralLedgerEntries[modificare]
In aceasta pagina sunt prezentate toate notele contabile
