|
|
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Cataloage|Tutoriale]]''' | | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Cataloage|Tutoriale]]''' |
| | | |
− | Prin intermediul acestei ferestre se pot gestiona bancile utilizate in aplicatie. | + | Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se pot gestiona bancile utilizate in aplicatie. |
| | | |
− | Fiecare banca definita in aceasta fereastra devine un analitic pentru conturile din clasa 51. | + | Fiecare banca definita in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] devine un analitic pentru conturile din clasa 51. |
| | | |
− | Introducerea unei banci noi se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]].
| + | In cadrul ferestrei sunt doua pagini principale: |
| | | |
− | Modificarea sau stergerea unei banci se face prin selectarea ei din lista de case si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]], respectiv [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]].
| + | *[[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Cautare|Cautare]] se poate efectua cautarea unei banci |
| | | |
− | '''Observatii'''
| + | *[[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare|Editare]] se pot actualiza datele despre banca |
− | | |
− | Modificarea rubricii '''In moneda''' este posibila numai daca aceasta nu apare ca analitic in [[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile|note contabile]].
| |
− | | |
− | Stergerea unei banci este posibila numai daca aceasta nu apare ca analitic in [[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile|note contabile]].
| |
− | | |
− | ==Informatii care identifica banca==
| |
− | Pentru fiecare banca se completeaza
| |
− | *Denumire - se completeaza automat cu Banca + Sucursala + Tips + Moneda + Tip IBAN
| |
− | *Banca - obligatoriu
| |
− | *Sucursala - optional
| |
− | *Tips - optional
| |
− | *Adresa - optional
| |
− | *Cod IBAN - optional | |
− | *Tip IBAN - obligatoriu; selectare din lista
| |
− | *Cod SWIFT si cod BIC - optional
| |
− | *Cont TVA* - in cazul in care firma este inscrisa in '''Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA''' se completeaza cu contul asociat in care se vireaza TVA-ul; acest cont este afisat si pe facturi pentru informarea partenerilor
| |
− | *Loc emitere - optional
| |
− | *Loc plata
| |
− | *Linie de credit
| |
− | *In moneda - bifarea acestei optiuni are ca efect afisarea acestei banci ca analitic doar la conturile in valuta
| |
− | *Moneda - obligatoriu daca a fost bifata rubrica '''In moneda'''
| |
− | *Pentru curse - bifarea acestei rubrici are ca efect selectarea acestei banci pentru tranzactiile efectuate pentru [[Manual:Integrat/Contracte/Curse|Curse - Tranzactii]]
| |
− | | |
− | *Inactiv - bifarea acestei rubrici are ca efect eliminarea acestei banci din analiticele puse la dispozitie in [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca|Incasari si plati - Registru de banca]] sau in [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta)|Incasari si plati - Registru de banca (valuta)]]
| |
− | | |
− | ==Informatii necesare pentru importul extrasului de cont==
| |
− | | |
− | Importul se efectueaza in functie de setarea rubricii [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari#Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor|Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor]]
| |
− | | |
− | Pentru importul extrasului de cont se completeaza astfel
| |
− | *pentru banca propriu-zisa
| |
− | **Director - directorul in care se afla extrasul de cont care se importa (fisierul de tip CSV sau XLS)
| |
− | **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil (incasari cu CARD sau cont linie credit)
| |
− | **Casa transfer - se completeaza cu casa in care / din care se fac operatii de tip viramente interne
| |
− | **Model - se completeaza cu modelul folosit pentru import (vezi [[Manual:Integrat/Utile/Modele de import - banci|Modele de import - banci]])
| |
− | Modul in care este furnizata informatia din extrasul de cont difera de la o banca la alta.
| |
− | Vizualizarea unui model pentru importul extrasului de cont poate fi facuta prin intermediul functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F11|F11]] Modele import.
| |
− | *pentru incasarile cu CARD efectuate prin intermediul modulului '''Front office'''
| |
− | **Banca baza - se completeaza cu banca propriu-zisa in care ajung aceste incasari prin POS
| |
− | **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil folosit la incasare (5113,5125,etc) setat in [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/Setari#Card|cont CARD]]
| |
− | **Cod unic - se completeaza cu codul unic al POS-ului prin intermediul caruia se fac incasarile
| |
− | La declararea unui cod unic se completeaza si data de la care este utilizat in respectiva locatie de vanzare
| |