Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare: Diferență între versiuni

De la Manual
Jump to navigation Jump to search
(Pagină nouă: '''Tutoriale''' Prin intermediul acestei ferestre se pot gestiona bancile utilizate in aplicatie. Fie...)
 
m (Informatii necesare pentru importul extrasului de cont)
 
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator)
Linia 36: Linia 36:
  
 
==Informatii necesare pentru importul extrasului de cont==
 
==Informatii necesare pentru importul extrasului de cont==
 +
vezi '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare/Import extras|Import extras]]'''
  
Importul se efectueaza in functie de setarea rubricii [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari#Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor|Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor]]
+
==Informatii necesare pentru editarea borderoului==
 
+
vezi '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare/Borderou|Borderou]]'''
Pentru importul extrasului de cont se completeaza astfel
 
*pentru banca propriu-zisa
 
**Director - directorul in care se afla extrasul de cont care se importa (fisierul de tip CSV sau XLS)
 
**Cont contabil - se completeaza cu contul contabil (incasari cu CARD sau cont linie credit)
 
**Casa transfer - se completeaza cu casa in care / din care se fac operatii de tip viramente interne
 
**Model - se completeaza cu modelul folosit pentru import (vezi [[Manual:Integrat/Utile/Modele de import - banci|Modele de import - banci]])
 
Modul in care este furnizata informatia din extrasul de cont difera de la o banca la alta.
 
Vizualizarea unui model pentru importul extrasului de cont poate fi facuta prin intermediul functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F11|F11]] Modele import.
 
*pentru incasarile cu CARD efectuate prin intermediul modulului '''Front office'''
 
**Banca baza - se completeaza cu banca propriu-zisa in care ajung aceste incasari prin POS
 
**Cont contabil - se completeaza cu contul contabil folosit la incasare (5113,5125,etc) setat in [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/Setari#Card|cont CARD]]
 
**Cod unic - se completeaza cu codul unic al POS-ului prin intermediul caruia se fac incasarile
 
La declararea unui cod unic se completeaza si data de la care este utilizat in respectiva locatie de vanzare
 

Versiunea curentă din 21 iunie 2021 07:48

Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se pot gestiona bancile utilizate in aplicatie.

Fiecare banca definita in aceasta fereastra devine un analitic pentru conturile din clasa 51.

Introducerea unei banci noi se realizeaza prin apelarea functiei F2 Adaugare.

Modificarea sau stergerea unei banci se face prin selectarea ei din lista de case si apelarea functiei F3 Modificare, respectiv F8 Stergere .

Observatii

Modificarea rubricii In moneda este posibila numai daca aceasta nu apare ca analitic in note contabile.

Stergerea unei banci este posibila numai daca aceasta nu apare ca analitic in note contabile.

Informatii care identifica banca[modificare]

Pentru fiecare banca se completeaza

  • Denumire - se completeaza automat cu Banca + Sucursala + Tips + Moneda + Tip IBAN
  • Banca - obligatoriu
  • Sucursala - optional
  • Tips - optional
  • Adresa - optional
  • Cod IBAN - optional
  • Tip IBAN - obligatoriu; selectare din lista
  • Cod SWIFT si cod BIC - optional
  • Cont TVA* - in cazul in care firma este inscrisa in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA se completeaza cu contul asociat in care se vireaza TVA-ul; acest cont este afisat si pe facturi pentru informarea partenerilor
  • Loc emitere - optional
  • Loc plata
  • Linie de credit
  • In moneda - bifarea acestei optiuni are ca efect afisarea acestei banci ca analitic doar la conturile in valuta
  • Moneda - obligatoriu daca a fost bifata rubrica In moneda
  • Pentru curse - bifarea acestei rubrici are ca efect selectarea acestei banci pentru tranzactiile efectuate pentru Curse - Tranzactii

Informatii necesare pentru importul extrasului de cont[modificare]

vezi Import extras

Informatii necesare pentru editarea borderoului[modificare]

vezi Borderou