Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Balanta de verificare

Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza balanta de verificare.

In aceasta fereastra toate valorile sunt exprimate in moneda locala.

Rubrici

• Luna - luna si anul
• Tip balanta
  • 1. Clasa
  • 2. Subclasa
  • 3. Sintetica
  • 4. Analitica
  • 5. Analitica+++
• Total pe clasa
• Total pe subclasa
• Total pe sintetic
• Total pe analitic
• Solduri DB/CR
• Linie verticala grupe
• Linie verticala intre debit si credit
• Linie orizontala pt. fiecare cont

Filtre

• Analitice gresite = doar daca exista analitice gresite
• Solduri incorecte = doar daca exista solduri incorecte
• Conturi - Plan de conturi

Rapoarte

• Balanta SI RP - sold initial + rulaj precedent
• Balanta SI fara RP - sold initial dar fara rulaj precedent
• Balanta SI+TR+SF - sold initial, total rulaj si sold final
• Balanta cu solduri initiale
• Balanta cu solduri initiale (condensat)

Contabilizarea tranzactiilor

In cadrul aplicatiei se pot inregistra valori doar in conturi sintetice si analitice.

Contabilizarea tranzactiilor se efectueaza in functie de valoarea setata la rubrica Catalog din planul de conturi.

Este de preferat ca valoarea stabilita in aceasta rubrica sa nu fie schimbata decat dupa sfarsitul de an si doar pentru conturile care necesita cu adevarat aceasta schimbare. In cazul schimbarii, conturile care au avut tranzactii pe inrregistrate in analitice din alta categorie vor aparea in balanta de verificare marcate cu rosu iar rubrica Analitice gresite devine vizibila.