Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Incasari si plati prin BANCA

Setari , Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se adauga tranzactiile in moneda locala efectuate prin banca.

Se completeaza rubricile:

• Tipul operatie - selectare din lista: Incasare sau plata
• Cont
• Analitic - selectare din lista de analitice ale contului
• Centru de cost - rubrica este accesibila numai in cazul in care s-a bifat reubrica Urmarire pe centre de cost din Utile/Stari/Generale si trebuie completata
• Felul document - selectare din lista
• Seria si Numarul documentului

Se completeaza automat in cazul in care este bifata rubrica Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata) din Utle/Setari/Tranzactii in moneda locala si a fost declarat un chitantier in fereastra Serii si numere.

• Ordonator - aceasta rubrica se completeaza automat cu valoarea stabilita in rubrica Ordonator din Utile/Setari - Registrul de banca in moneda
• Plata actuala - valoarea tranzactiei actuale
• Valoare repartizata - rubrica disponibila numai in cazul in care tranzactia achita un document
• Explicatie - optional

Lista din partea dreapta este completata cu informatii despre soldurile conturilor pentru analiticul selectat.

Urmatorul pas consta in repartizarea sumei incasate pe documentele neachitate. Apas butonul "Selectare" care prezinta fereastra "Selectare documente referinta"

Rubrica "Actual" este singura in care pot introduce informatii. Voi atribui aceasta suma primului document prin introducere manuala. 4500 apoi apas butonul Salvare.

Puteti observa ca rubrica "Valoare repartizata" a fost completata cu aceeasi suma. Am introdus toate informatiile si Salvez.