Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de casa/Editare

Setari tutorialele

Prin intermediul acestei ferestre se introduc incasarile si platile in numerar in moneda locala.

Prezentare fereastra

n partea de sus a ferestrei avem la dispozitie trei rubrici: Data, Cont si Denumire

Prin schimbarea uneia din cele trei rubrici activam un anumit registru de casa.

Documentele pentru respectivul registru de casa sunt prezentate in tabel:

• Numar, Serie si data document
• Fel document - Chitanta, Dispozitie plata/incasare, BF, Stat de plata, etc
• Denumire - analitic
• Incasare sau plata
• Baza, TVA - completate in cazul achitariii unor documente
• Contra - contul contabil care apare pe debitul/creditul notei contabile generata de aceasta tranzactie
• User si data tranzactiei - ce utilizator a introdus tranzactia in sistem si la ce data

In partea dreapta sunt afisate informatii de sinteza:

• Sold initial - soldul la inceputul zilei, adica soldul final al zilei anterioare
• Incasari - suma incasarilor din ziua respectiva
• Plati - suma platilor din ziua respectiva
• Sold final - Sold initial + Incasari - Plati

Schimb data registrului in 02/08/2012 Putem observa ca soldul final al zilei anterioare a fost preluat ca sold initial. In aceasta zi avem doar o incasare.

Imi propun sa vizualizez registrul de casa din data de 01/08 pentru casa UNIREA Schimb data registrului in 01/08/2012 si selectez casa UNIREA.