Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare

Prezentare

Pagina Editare permite introducerea, consultarea si modificarea documentelor din fereastra Facturi clienti (export). Actiunile disponibile depind de starea documentului, de configurarile aplicatiei si de drepturile utilizatorului.

Rubrici principale

Documentul cuprinde, dupa caz, urmatoarele rubrici:

• Numar, Seria si Data - identificarea facturii de export.
• Client - partenerul facturat; vezi Catalog terti - Cautare.
• Punct - punctul de lucru al clientului; vezi Selectarea punctului de lucru.
• Gestiune - gestiunea aferenta livrarii; vezi Gestiuni - Cautare.
• Nr. CMD si Nr. Ref. - referintele comenzii si ale partenerului.
• Livrare - punctul de lucru al clientului unde se efectueaza livrarea; foloseste acelasi catalog ca Punct; vezi Selectarea punctului de lucru.
• Vanzator - persoana care efectueaza vanzarea; vezi Angajati - Cautare (rol V).
• Agent - agentul comercial asociat documentului; vezi Angajati - Cautare (rol A).
• Moneda - moneda facturii; vezi Monede - Cautare.
• Curs - cursul folosit pentru conversie; vezi Curs valutar - Cautare.
• Scadenta si Termen plata (zile) - informatii despre termenul de incasare.
• Achitat si De achitat - situatia incasarilor aferente facturii.
• Valoare (M), Valoare, TVA si Total - valorile in valuta si in moneda locala, dupa regimul fiscal.
• Intrastat - acces la informatiile statistice, daca operatia este disponibila.

Completarea si modificarea antetului

La adaugarea unui document completati datele de identificare, clientul si gestiunea, apoi informatiile comerciale si de livrare corespunzatoare operatiunii.

Rubricile care permit alegerea unor valori folosesc cataloagele aplicatiei. Consultati Cautare in cataloage. Datele aferente clientului sau gestiunii se pot prelua automat in functie de configuratie.

Regim vizualizare - operatii asupra documentului

Documentul poate fi consultat, listat si, cand este permis, adaugat, modificat, validat, devalidat sau sters. Operatiile asupra intregului document sunt distincte de cele asupra pozitiilor. Pentru tastele si comenzile generale consultati Functii.

Regim editare - operatii asupra pozitiilor

In zona articolelor, folositi functia de adaugare a unui rand si selectati operatia corespunzatoare dintre tipurile de miscari disponibile. Completati datele si confirmati pozitia prin Salvare. Functiile de modificare, anulare sau stergere a pozitiei pot fi limitate de starea documentului si de legaturile cu alte documente.

Salvarea unei pozitii nu inseamna validarea intregului document.

Tabelul de pozitii si informatii calculate

Tabelul poate contine Cod, Denumire, U.M., Cantitate, Pret, Discount, Valoare, TVA si Total, potrivit tipului de pozitie. Articolele sunt identificate din Catalog articole - Cautare.

Totalurile si alte rubrici informative se recalculeaza in functie de modificarile acceptate. Nu toate rubricile afisate pot fi editate direct.

Particularitati pentru export

Factura poate cuprinde date suplimentare privind scutirile si regimul TVA, valoarea in valuta, cursul, referintele livrarii si informatiile Intrastat. Verificati moneda si incadrarea fiscala inainte de confirmarea documentului.

Listare si operatii suplimentare

Pot fi disponibile Listare, Email, EDI - export facturi, Intrastat, Speciale si listarea etichetelor, conform configurarilor instalarii.

Verificari la salvare si validare

Disponibilitatea operatiilor depinde de starea documentului, de cursul valutar si de regulile specifice exportului. Pentru optiunile aferente consultati Setari facturi clienti (export).

Tipuri de miscari

Tipurile disponibile permit introducerea sau preluarea pozitiilor, inclusiv articole stocate ori nestocate, in functie de operatia selectata. Denumirile si disponibilitatea lor depind de configurarea ferestrei si de drepturile atribuite; tipul propus automat se poate configura din Setari.

Pagini pentru tipurile de miscari

• 1. Stocuri
• 2. Nestocate
• 3. Conturi
• 4. Stornari
• 5. Inchideri comenzi clienti si receptie marfa
• 6. Inchideri avize

Ferestre asociate

Operatiile de selectie, import, listare sau completare a datelor auxiliare sunt distincte de introducerea manuala a unei pozitii si pot avea reguli de acces proprii. Sunt descrise in sectiunile functionale de mai sus.

• C. Contracte
• F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori
• C. Acorduri comerciale - conditii - clienti
• Y. Penalizari de intarziere plati facturi
• 1. Stocuri - mijloace fixe
• 5. Inchideri comenzi clienti
• 6. Inchideri avize si receptie marfa
• T. Inchidere transport - curse

Import facturi export

Formularul include proceduri pentru import din XLS, inclusiv o varianta generala, si pentru importul facturilor nestinse. Functiile sunt disponibile in functie de optiunile configurate. Importul este distinct de introducerea manuala a unei pozitii.

Comenzi si optiuni suplimentare

Formularul contine Intrastat, Speciale, EDI - export facturi, Etichete, NIR si Email. Sunt disponibile, potrivit starii documentului, si optiunile Cumulat, Vizualizare coduri clienti, numai taxare inversa si Scutit TVA. Optiunea Cumulat se afiseaza pentru documentele de stornare.

Contracte

Formularul de contracte include selectarea si deselectarea pozitiilor, cu numar, data, articol, cantitate, valoare, TVA si perioada. Preluarea verifica existenta datelor sursa si cursul valutar, daca este necesar. Sunt tratate separat contractele si interventiile asociate.

Verificari generale si transport

La salvare sunt verificate data si clientul, iar numarul este obligatoriu cand numerotarea automata la salvare nu este activa. F7 poate schimba marcarea transportului sau poate deschide formularul Transport, dupa configurare. In pagina Cautare, F7 actualizeaza lista.

Alte operatii specifice facturilor de export

• T. Inchidere transport - curse - formular pentru facturarea transportului asociat curselor, in conditiile configurarii.
• Y. Penalizari de intarziere plati facturi - fereastra pentru calcularea si inregistrarea penalizarilor la plata, cu informatii despre data platii, zilele de intarziere si penalizare.
• C. Acorduri comerciale - conditii - clienti si F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori - formulare specifice documentelor in moneda, care permit selectarea si aplicarea conditiilor comerciale.

Termen, scadenta si curs

Modificarea Termenului de plata recalculeaza scadenta din data facturii; un termen negativ este adus la zero. O scadenta introdusa anterior datei facturii este corectata la data acesteia, iar termenul se actualizeaza.

Daca Curs este zero, la validarea rubricii aplicatia incearca sa preia cursul pentru moneda si data facturii. Dupa introducerea pozitiilor, cursul nu se modifica direct in aceasta rubrica. In modul de adaugare sau modificare, clic pe eticheta Curs salveaza documentul si lanseaza operatia dedicata de modificare a cursului, daca salvarea reuseste.

Gestiunea nu poate fi schimbata din aceasta rubrica dupa inregistrarea pozitiilor. Numarul si seria nu pot fi editate direct cand este activa numerotarea automata la salvare.

Consultare si listare

Clic pe Achitat deschide lista documentelor legate de stingerea facturii, de unde poate fi consultat documentul ales. Bifa numai taxare inversa restrange vizual tabelul de pozitii; debifarea reface afisarea tuturor pozitiilor.

Clic dreapta pe Listare pregateste modelul de aviz de export aferent facturii. Comanda Email necesita configurarea modelului facturii de export si pregateste documentul PDF pentru mecanismul de expediere.

Navigare

• Cautare facturi clienti (export)
• Setari facturi clienti (export)
• Inapoi la Facturi clienti (export)

Completarea datelor Intrastat

In dialogul Intrastat se verifica natura tranzactiei A si B: B este golit daca A nu are subtipuri; in caz contrar, combinatia A/B trebuie sa existe in catalog.

Cursul pentru valorificarea marfurilor la Intrastat trebuie sa fie pozitiv si sa respecte precizia acceptata pentru moneda facturii. Valorile cheltuielilor care afecteaza valoarea facturata sau valoarea statistica sunt completate in moneda implicita afisata si sunt folosite numai pentru Intrastat; aceasta completare nu le inregistreaza in gestiune si contabilitate.

Date speciale ale facturii de export

Dialogul Speciale include Emitent, SAF-T TD si Credit Note (e-Factura). Pentru o incadrare de emitere de catre un tert este necesara identificarea lui; pentru celelalte incadrari, identificarea emitentului tert este golita. Se folosesc numai optiunile active. In modul de vizualizare nu se aplica modificari.

Salvarea datelor din aceste dialoguri nu reprezinta transmiterea e-Facturii sau a declaratiilor.