Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare

Informatia este organizata pe mai multe pagini, o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe urmatoarele tematici: Client, Furnizor, Contacte, Puncte, Departamente, Speciale, Delegati, Observatii, Afiliat, Declaratie, RetuRO, e-Factura, GLN. Pagina care se va activa automat la deschiderea ferestrei se poate seta selectand pagina dorita in rubrica Pagina activa din Setari / Terti.

Adaugarea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei F2 Adaugare, modificarea prin apelarea functiei F3 Modificare si stergerea prin apelarea functiei F8 Stergere

Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu are niciun fel de tranzactie contabila si nu a fost facuta nici o referinta catre el. Stergerea este refuzata si daca tertul este folosit ca parinte sau ca tert de factoring pentru alt partener.

La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal si sediu social.

Se completeaza rubricile

Denumire

obligatoriu

B/C/G

Se completeaza prin selectare din lista:

• Business - persoana juridica (B2B)

• Customer - persoana fizica (B2C)

• Government - institutiile statului (B2G).

F6 B/C/G

Functia de stabilire automata a acestei rubrici pentru partenerii existenti in baza de date (F6) este disponibila administratorului, pe pagina Editare, in regim de vizualizare si cu drept de adaugare. Cere confirmare si completeaza numai tertii care au rubrica B/C/G necompletata; valorile existente se pastreaza.

Regulile de completare sunt:

daca tara este Romania:

• CUI-ul este corect atunci se completeaza cu B (B2B)
• CNP-ul este corect si incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu B (B2B) - NIF, ambasade
• CUI-ul este gol atunci se completeaza cu C (B2C)
• CNP-ul este corect si nu incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu C (B2C)

daca tara nu este Romania:

• CNP-ul este corect si nu incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu C (B2C)
• CUI-ul si AF (atributul fiscal) sunt completate atunci se completeaza cu B (B2B)
• CUI-ul este gol atunci se completeaza cu C (B2C)

Aceasta rubrica trebuie completata manual pentru partenerii pentru care nu se poate completa in mod automat.

CUI/CNP

CUI, in cazul unui tert persoana juridica sau CNP, in cazul unui tert persoana fizica

La iesirea din rubrica, in regim de editare, aplicatia verifica informatia completata. Daca exista deja un tert cu acelasi CUI, poate propune selectarea lui.

La adaugare, completarea unui CUI poate lansa interogarea ANAF sau VIES, in functie de tara si de identificator. Interogarea nu se lanseaza pentru un CNP, pentru un CUI gol sau pentru un CUI romanesc incorect.

Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricii:

    - Nu se accepta terti cu CUI eronat

ANAF

Verificarea ANAF se lanseaza prin clic pe eticheta ANAF. Interogarea furnizeaza informatii despre

• Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara

VIES

Verificarea VIES se lanseaza prin clic pe eticheta VIES. VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de informare similar cu cel oferit de catre ANAF pentru comertul intra-comunitar. In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre

• Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara

In regim de vizualizare se prezinta rezultatul interogarii. In regim de editare, informatiile furnizate pot fi preluate prin apasarea butonului Da la confirmarea preluarii.

R.C

Registrul Comertului - in cazul firmelor

Tara

• Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal
• Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social
• Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)

Verificari la salvare

Pentru salvare trebuie completate Denumire, B/C/G, Localitate si Tara. Aplicatia verifica identificatorul in raport cu tara si categoria B/C/G. Cand este activa verificarea drepturilor agentilor, rubrica Agent trebuie sa contina un agent permis utilizatorului.

La salvare, denumirea se transforma in litere mari si se normalizeaza spatiile. Pentru anumite cazuri de denumiri identice, aplicatia cere confirmarea salvarii unui alt tert. La importul din Excel, daca aceeasi verificare identifica o denumire duplicata, randul nu este salvat si nu se cere o confirmare interactiva. Verificati separat inregistrarile omise din import.

Marcajele Client si Furnizor sunt pastrate automat daca tertul este deja folosit in documente de vanzare, respectiv de achizitie. In aceste cazuri, debifarea marcajului corespunzator nu se pastreaza.

Informatii suplimentare

Se pot completa urmatoarele informatii

Denumire prescurtata

maxim. 20 caractere

Tip

Selectare din catalogul de Tipuri de terti

Zona

Selectare din catalogul de Zone

Retea

Selectare din catalogul de Retele

Agent

In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de Angajati - date sumare

Delegat

In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de Angajati - date sumare

Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici

Client

- optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client

Furnizor

- optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor

Bifarea rubricii Afisez numai furnizori sau clienti din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).
In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.

scutit de TVA export

- bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA Scutit pe documentele de export

tara QV pt. Intrastat

- Tari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES

Blocat

Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.

GLN

In cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange), se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din EDI - Parteneri

Conector

(selectie din lista)

CodAccize

Reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.

 EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Miscarilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a miscarilor intracomunitare cu produse accizabile in regim suspensiv de la plata accizelor.

Date suplimentare (preturi de vanzare)

Se apasa butonul Date suplimentare.

Apare fereastra Terti - date suplimentare, in care se poate selecta lista de Preturi vanzare la care este asignat tertul.

Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica Stabilire lista pret vanzare / client.

Tarife transport

Se apasa butonul Tarife transport.

Apare fereastra Terti - tarife transport, in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.

Valorile stabilite in aceasta fereastra sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare

Factoring

Butonul Factoring deschide fereastra Terti - factoring, pentru completarea creditorului si a datelor bancare asociate tertului.

Acces la ferestrele asociate

Pentru Date suplimentare, Tarife transport si Factoring, selectati un tert existent si incheiati editarea datelor sale. Accesul depinde de drepturile utilizatorului; inaintea deschiderii, aplicatia incearca salvarea tertului si continua numai daca aceasta reuseste.

Butoanele de consultare Situatie contabila, Facturi nestinse, Fisa tert total, Situatie furnizor si Comparatie achizitii furnizor necesita un tert existent si drept de consultare pentru fereastra respectiva. Fiecare deschide situatia pentru tertul selectat.

EDI - ce informatii devin obligatorii

In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre

• Sediu social, Cont si Banca (vezi Date de identificare)
• GLN si Conector (vezi Informatii suplimentare)
• Nr. ID client (vezi Client)
• Nr. ID furnizor (vezi Furnizor)
• Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi Departamente)
• Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi Puncte)

Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul (EDI - Parteneri) se efectueaza astfel
    _ se apasa butonul [...]
    - apare o fereastra cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit

Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.

Vezi si Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI.

In lista aflata sub rubrica Partener se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc

Link-uri

Situatie contabila

Apasarea acestui buton are ca efect apelarea ferestrei Situatie contabila.

Facturi nestinse

Apasarea acestui buton are ca efect apelarea ferestrei Facturi nestinse.

Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.

Fisa tert total

Apasarea acestui buton deschide Fisa tert total, in care sunt prezentate informatii despre

• Plati / Vanzari
• Incasari / Achizitii
• De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus

Situatie furnizor

Apasarea acestui buton deschide Situatie furnizor, in care sunt prezentate informatii despre

• Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata
• Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din catalogul de articole cu acest furnizor
• Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor
• Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate

Se mai ofera informatii, prezentate in tabel, despre

• Articole achizitionate existente in stoc - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc
  • Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut
• Clienti care mai au de achitat - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat
  • Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare
• Articole care mai sunt de achitat - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat
  • Denumire, De incasat, Facturat

Comparatii achizitii de la furnizor

Apasarea acestui buton are ca efect apelarea ferestrei Comparatie achizitii de la furnizor.