Manual:Integrat/Cataloage/Banci

Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se pot gestiona bancile utilizate in aplicatie.

Fiecare banca definita in aceasta fereastra devine un analitic pentru conturile din clasa 51.

Introducerea unei banci noi se realizeaza prin apelarea functiei F2 Adaugare.

Modificarea sau stergerea unei banci se face prin selectarea ei din lista de case si apelarea functiei F3 Modificare, respectiv F8 Stergere .

Observatii

Modificarea rubricii In moneda este posibila numai daca aceasta nu apare ca analitic in note contabile.

Stergerea unei banci este posibila numai daca aceasta nu apare ca analitic in note contabile.

Informatii care identifica banca

Pentru fiecare banca se completeaza

• Denumire - se completeaza automat cu Banca + Sucursala + Tips + Moneda + Tip IBAN
• Banca - obligatoriu
• Sucursala - optional
• Tips - optional
• Adresa - optional
• Cod IBAN - optional
• Tip IBAN - obligatoriu; selectare din lista
• Cod SWIFT si cod BIC - optional
• Cont TVA* - in cazul in care firma este inscrisa in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA se completeaza cu contul asociat in care se vireaza TVA-ul; acest cont este afisat si pe facturi pentru informarea partenerilor
• Loc emitere - optional
• Loc plata
• Linie de credit
• In moneda - bifarea acestei optiuni are ca efect afisarea acestei case ca analitic doar la conturile in valuta
• Moneda - obligatoriu daca a fost bifata rubrica In moneda
• Pentru curse - bifarea acestei rubrici are ca efect selectarea acestei case pentru tranzactiile efectuate pentru Curse - Tranzactii

• Inactiv - bifarea acestei rubrici are ca efect eliminarea acestei banci din analiticele puse la dispozitie in Incasari si plati - Registru de banca sau in Incasari si plati - Registru de banca (valuta)

Informatii necesare pentru importul extrasului de cont

Pentru importul extrasului de cont se completeaza astfel

• pentru banca propriu-zisa
  • Director - directorul in care se afla extrasul de cont care se importa (fisierul de tip .XLS)
  • Cont contabil - se completeaza cu contul contabil (incasari cu CARD sau cont linie credit)
  • Casa transfer - se completeaza cu casa in care / din care se fac operatii de tip viramente interne
  • Model - se completeaza cu modelul folosit pentru import (vezi Modele de import - banci)

Modul in care este furnizata informatia din extrasul de cont difera de la o banca la alta.
Vizualizarea, adaugarea sau modificarea unui model pentru importul extrasului de cont poate fi facuta prin intermediul functiei F7 Modele import.

• pentru incasarile cu CARD efectuate prin intermediul modulului Front office
  • Banca baza - se completeaza cu banca propriu-zisa in care ajung aceste incasari prin POS
  • Cont contabil - se completeaza cu contul contabil (incasari cu CARD)
  • Cod unic - se completeaza cu codul unic al POS-ului prin intermediul caruia se fac incasarile

La declararea unui cod unic se completeaza si
    - data de la care este utilizat in respectiva locatie de vanzare