Manual:Integrat/Contabilitate/Reevaluari valuta: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Jump to search
Avir (Discuție | contribuții) m |
Avir (Discuție | contribuții) m (→Reevaluari incorecte) |
||
| (Nu s-au afișat 23 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
Prin intermediul acestei ferestre se efectueaza reevaluarile inregistrarilor in valuta. | Prin intermediul acestei ferestre se efectueaza reevaluarile inregistrarilor in valuta. | ||
| − | + | ==Prezentarea ferestrei== | |
Fereastra pune la dispozitie informatii despe: | Fereastra pune la dispozitie informatii despe: | ||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
Initial aceasta valoare este 0. | Initial aceasta valoare este 0. | ||
Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluare. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''. | Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluare. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''. | ||
| − | * Tip | + | * Sinteza a tipului de partener, contului si monedei (Tip - Furnizor/Client, cont, moneda, sold in moneda, sold in moneda locala, diferenta) |
Click pe unul din randurile din aceasta lista are ca efect filtrarea informatiei din tabelul din partea de jos a ferestrei pentru respetiva moneda si tip de relatie cu tertul (Furnizor/Client) | Click pe unul din randurile din aceasta lista are ca efect filtrarea informatiei din tabelul din partea de jos a ferestrei pentru respetiva moneda si tip de relatie cu tertul (Furnizor/Client) | ||
* Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta) | * Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta) | ||
| + | ==Cum se realizeaza reevaluarea== | ||
| + | Pentru adaugarea de reevaluari se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]]. Data a fost completata automat cu ultima zi din luna contabila deschisa. | ||
| − | == | + | * se completeaza cursul valutar pentru o moneda (sau toate) |
| + | * se pozitioneaza mouse-ul pe lista de sinteza pentru o moneda al carui curs valutar a fost completat si o relatie | ||
| + | In tabelul de jos sunt furnizate informatii despre documentele care mai au inca sold. | ||
| + | * se selecteaza | ||
| + | ** toate documentele - apasand butonul '''Selectare''' sau bifand casuta din coloana '''*''' din tabel | ||
| + | ** anumite documente - bifand casuta din coloana '''*''' din tabel | ||
| + | * se apasa butonul '''Reevaluare''' - are ca efect generarea notei contabile de reevaluare pentru documentele selectate si actualizarea informatiei din lista de sus si din tabelul de jos. | ||
| + | In functie de diferenta (pozitiva sau negativa), reevaluarile creaza un venit din diferente de curs valutar sau o cheltuiala din diferente de curs valutar. | ||
| + | |||
| + | Operatia se repeta pana cand se reevalueaza toate documentele. | ||
| + | |||
| + | ==Vizualizarea notei/notelor de reevaluare== | ||
| + | Notele contabile de reevaluare pot fi vizualizate/listate in '''[[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile/Cautare|pagina de cautare a ferestrei Note contabile]]''' | ||
| + | * se selecteaza in lista '''Tip doc. - Reevaluari valuta''' | ||
| + | * se completeaza rubrica '''De la''' cu data de inceput a lunii contabile in care a fost facuta reevaluarea | ||
| + | Necompletarea acestei informatii are ca efect listarea tuturor notelor de reevaluare generate in timp | ||
| + | * se apasa butonul '''Actualizare'''. | ||
| + | |||
| + | In tabel se afiseaza toate notele contabile de reevaluare. | ||
| + | |||
| + | Vizualizarea unei note contabile se face prin pozitionarea mouse-ului in tabel pe nota dorita si apelarea functiei '''F5 Selectare'''. | ||
| + | |||
| + | ==Stergerea unei note contabile de reevaluare== | ||
| + | Stergerea unei note contabile de reevaluare se realizeaza prin intermediul ferestrei "Note contabile" astfel: | ||
| + | * se apeleaza '''[[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile/Cautare|pagina de cautare a ferestrei Note contabile]]''' | ||
| + | * se selecteaza in lista '''Tip doc. - Reevaluari valuta''' | ||
| + | * se completeaza rubrica '''De la''' cu data de inceput a lunii contabile in care a fost facuta reevaluarea | ||
| + | Necompletarea acestei informatii are ca efect listarea tuturor notelor de reevaluare generate in timp | ||
| + | * se apasa butonul '''Actualizare'''. | ||
| + | * se pozitioneaza mouse-ului in tabel pe nota dorita si se apeleaza functiei '''F5 Selectare''' | ||
| + | * se apeleaza functia '''F8 Stergere''' | ||
| + | |||
| + | ==Reevaluari incorecte== | ||
| + | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Contabilitate/Reevaluari valuta|Tutoriale]]''' - tutorialul dedicat Reevaluarilor incorecte | ||
| + | |||
| + | Documentele inregistrate in DEVIZE se vor achita neaparat si in devize | ||
| + | * prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta)|Registru de banca (valuta) | ||
| + | ]]''' | ||
| + | * prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile/Editare#Nestandard|Note contabile - Nestandard - optiunea Nestandard (valuta)]]''' | ||
| − | + | <span style="color:dark red; background:yellow">Efectuand incasari si plati doar in LEI reevaluarea acestor documente va fi incorecta. | |
| − | + | Intr-o asemenea situatie se vor crea in mod eronat venituri si cheltuieli aferente diferentelor de schimb valutar. | |
| − | + | Crearea veniturilor atrage dupa sine impozite iar crearea artificiala de cheltuieli poate atrage dupa sine penalitati sau amenzi.</span> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''Atentie !!!''' Reevaluarea trebuie sa fie ultima operatie pe care o efectuati in luna respectiva. | |
| + | Daca efectuati reevaluarea si dupa aceea introduceti plati si incasari soldurile pot fi incorecte. | ||
| + | Daca dupa momentul reevaluarii efectuati plati catre funizori atunci trebuie sa stergeti reevaluarea si sa o generati din nou. | ||
Versiunea curentă din 21 aprilie 2021 09:20
Prin intermediul acestei ferestre se efectueaza reevaluarile inregistrarilor in valuta.
Cuprins
Prezentarea ferestrei[modificare]
Fereastra pune la dispozitie informatii despe:
- Monedele in care au fost emise documente pentru care mai exista sold si cursul valutar la care se face reevaluarea.
Initial aceasta valoare este 0. Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluare. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului OK.
- Sinteza a tipului de partener, contului si monedei (Tip - Furnizor/Client, cont, moneda, sold in moneda, sold in moneda locala, diferenta)
Click pe unul din randurile din aceasta lista are ca efect filtrarea informatiei din tabelul din partea de jos a ferestrei pentru respetiva moneda si tip de relatie cu tertul (Furnizor/Client)
- Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta)
Cum se realizeaza reevaluarea[modificare]
Pentru adaugarea de reevaluari se apeleaza functia F2 Adaugare. Data a fost completata automat cu ultima zi din luna contabila deschisa.
- se completeaza cursul valutar pentru o moneda (sau toate)
- se pozitioneaza mouse-ul pe lista de sinteza pentru o moneda al carui curs valutar a fost completat si o relatie
In tabelul de jos sunt furnizate informatii despre documentele care mai au inca sold.
- se selecteaza
- toate documentele - apasand butonul Selectare sau bifand casuta din coloana * din tabel
- anumite documente - bifand casuta din coloana * din tabel
- se apasa butonul Reevaluare - are ca efect generarea notei contabile de reevaluare pentru documentele selectate si actualizarea informatiei din lista de sus si din tabelul de jos.
In functie de diferenta (pozitiva sau negativa), reevaluarile creaza un venit din diferente de curs valutar sau o cheltuiala din diferente de curs valutar.
Operatia se repeta pana cand se reevalueaza toate documentele.
Vizualizarea notei/notelor de reevaluare[modificare]
Notele contabile de reevaluare pot fi vizualizate/listate in pagina de cautare a ferestrei Note contabile
- se selecteaza in lista Tip doc. - Reevaluari valuta
- se completeaza rubrica De la cu data de inceput a lunii contabile in care a fost facuta reevaluarea
Necompletarea acestei informatii are ca efect listarea tuturor notelor de reevaluare generate in timp
- se apasa butonul Actualizare.
In tabel se afiseaza toate notele contabile de reevaluare.
Vizualizarea unei note contabile se face prin pozitionarea mouse-ului in tabel pe nota dorita si apelarea functiei F5 Selectare.
Stergerea unei note contabile de reevaluare[modificare]
Stergerea unei note contabile de reevaluare se realizeaza prin intermediul ferestrei "Note contabile" astfel:
- se apeleaza pagina de cautare a ferestrei Note contabile
- se selecteaza in lista Tip doc. - Reevaluari valuta
- se completeaza rubrica De la cu data de inceput a lunii contabile in care a fost facuta reevaluarea
Necompletarea acestei informatii are ca efect listarea tuturor notelor de reevaluare generate in timp
- se apasa butonul Actualizare.
- se pozitioneaza mouse-ului in tabel pe nota dorita si se apeleaza functiei F5 Selectare
- se apeleaza functia F8 Stergere
Reevaluari incorecte[modificare]
Tutoriale - tutorialul dedicat Reevaluarilor incorecte
Documentele inregistrate in DEVIZE se vor achita neaparat si in devize
- prin intermediul ferestrei Registru de banca (valuta)
- prin intermediul ferestrei Note contabile - Nestandard - optiunea Nestandard (valuta)
Efectuand incasari si plati doar in LEI reevaluarea acestor documente va fi incorecta. Intr-o asemenea situatie se vor crea in mod eronat venituri si cheltuieli aferente diferentelor de schimb valutar. Crearea veniturilor atrage dupa sine impozite iar crearea artificiala de cheltuieli poate atrage dupa sine penalitati sau amenzi.
Atentie !!! Reevaluarea trebuie sa fie ultima operatie pe care o efectuati in luna respectiva. Daca efectuati reevaluarea si dupa aceea introduceti plati si incasari soldurile pot fi incorecte. Daca dupa momentul reevaluarii efectuati plati catre funizori atunci trebuie sa stergeti reevaluarea si sa o generati din nou.
