Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de casa/Editare

Setari tutorialele

Prin intermediul acestei ferestre se introduc incasarile si platile in numerar in moneda locala.

Prezentare fereastra

n partea de sus a ferestrei avem la dispozitie trei rubrici

• Data - data registrului
• Cont - contul din palnul de conturi - selectie din lista de conturi pentru Casa in moneda locala
• Denumire - selectie casa din lista celor declarate

Prin schimbarea uneia din cele trei rubrici activam un anumit registru de casa.

Documentele pentru respectivul registru de casa sunt prezentate in tabel:

• Numar, Serie si data document
• Fel document - Chitanta, Dispozitie plata/incasare, BF, Stat de plata, etc
• Denumire - analitic
• Incasare sau plata
• Baza, TVA - completate in cazul achitariii unor documente
• Contra - contul contabil care apare pe debitul/creditul notei contabile generata de aceasta tranzactie
• User si data tranzactiei - ce utilizator a introdus tranzactia in sistem si la ce data

In partea dreapta sunt afisate informatii de sinteza:

• Sold initial - soldul la inceputul zilei, adica soldul final al zilei anterioare
• Incasari - suma incasarilor din ziua respectiva
• Plati - suma platilor din ziua respectiva
• Sold final - Sold initial + Incasari - Plati

Introducerea unei tranzactii se realizeaza prin apelarea functiei F2 Adaugare. Apare fereastra Incasari si plati prin CASA

Anulare

Anularea unui document din registrul de casa se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe documentul respectiv si apelarea functiei F6 Anulare.

Documentele anulate nu sunt eliminate din baza de date. In rubrica "Explicatie" apare mesajul "ANULAT" iar valoarea incasarii sau platii devine ZERO.

Vizualizare referinte

Vizualizarea referintelor unei anumite tranzactii se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe tranzactia respectiva si apasarea butonului din dreapta al mousului.

In fereastra "in referinta cu" sunt prezentate toate facturile la care se refera respectiva tranzactie.

Vizualizarea unui anumit document se face prin pozitionarea cursorului pe el si apasarea butonului Vizualizare

Listare

Listarea se poate face prin intermediul a trei butoane, in functie de ce se doreste listat:

• Listare zi - listarea registrului de casa
• Listare document - listarea documentului pe care este pozitionat cursorul - chitanta sau dispozitie de plata / incasare
• Listare perioada - listarea registrului de casa pentru luna contabila curenta

Listarea registrului de casa pentru o alta perioada decat luna contabila curenta se realizeaza din pagina de Cautare - butonul Listare.